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海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268779.02180164.1382834.99340177.20242913.41
收到的税费返还(万元)3941.062694.856.001900.542239.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5305.792827.82597.354670.962432.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)278025.87185686.8083438.34346748.70247585.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)408743.38244851.18135373.17605010.55486334.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12372.258277.684410.8216215.6610922.29
支付的各项税费(万元)4646.364731.662613.509347.797932.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25310.3710737.2913100.757674.9814404.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)451072.36268597.81155498.25638248.98519593.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-173046.49-82911.01-72059.91-291500.28-272007.95
收回投资收到的现金(万元)3206.032076.48-12.003300.003482.57
取得投资收益收到的现金(万元)0.250.250.251360.681358.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.69----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3223.072076.731988.944660.684841.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19797.1319495.9616152.6614340.965929.93
投资支付的现金(万元)2000.003419.30--3300.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6196.48219.222000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)21797.1422915.2722349.1417860.187929.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18574.07-20838.54-20360.20-13199.50-3088.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67084.5663691.1157716.99222511.43166344.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205480.07102716.2456880.38229668.20196561.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)272564.63166407.35114597.37452179.63362905.84
偿还债务支付的现金(万元)87469.2291507.0428614.26108779.9268316.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4617.203733.811105.9310549.3811294.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7197.302453.051577.154939.843909.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)99283.7297693.8931297.34124269.1583520.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173280.9168713.4683300.03327910.48279385.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.81145.570.04-276.98-139.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18437.46-34890.53-9120.0422933.724150.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62529.8162529.8162529.8139596.0939596.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)44092.3527639.2953409.7762529.8143746.14
净利润(万元)---3415.98--5009.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3163.01--9128.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--83.44--105.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1246.17--1632.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------35.77--
固定资产报废损失(万元)------2.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4419.55--8677.60--
投资损失(万元)---198.44---689.29--
递延所得税资产减少(万元)---2703.88---2836.71--
递延所得税负债增加(万元)--9.41--2.24--
存货的减少(万元)--18414.63---106304.12--
经营性应收项目的减少(万元)---101026.72---242305.63--
经营性应付项目的增加(万元)---6457.57--27386.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82911.01---291500.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27639.29--62529.81--
减:现金的期初余额(万元)--62529.81--39596.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34890.53--22933.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1135.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1133.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-11-09
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