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四方光电(688665)现金流量表图
四方光电(688665)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58146.7140167.5525470.3515728.4052549.34
收到的税费返还(万元)2623.912158.341381.26904.212878.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1927.121216.99877.64416.161821.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62697.7543542.8927729.2517048.7657250.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26835.1016549.0910399.245808.9124910.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17194.3712359.538178.214713.4514167.00
支付的各项税费(万元)5049.854230.763007.441723.885247.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6608.514917.693377.521969.274373.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55687.8338057.0624962.4214215.5148698.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7009.925485.832766.842833.258551.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.9464.4865.98--43.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.704.704.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.6469.1870.68--43.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10872.939563.296978.363219.549357.62
投资支付的现金(万元)5000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15872.939631.296978.363219.549357.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15866.29-9562.12-6907.68-3219.54-9313.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.00----4740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.001000.000.00--4740.00
偿还债务支付的现金(万元)2760.002760.001310.00--3330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6456.176420.586389.4445.438888.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142.05------65.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9358.229180.587699.4445.4312283.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7358.22-8180.58-7699.44-45.43-7543.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)217.98257.01255.69-78.23565.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15996.61-11999.86-11584.60-509.95-7740.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41758.9141758.9141758.9141758.9149499.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25762.3029759.0530174.3241248.9741758.91
净利润(万元)13506.84--7214.25--14669.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)412.18--7.36--542.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.15--45.02--66.74
长期待摊费用摊销(万元)255.85--106.82--257.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.84---1.94---2.67
固定资产报废损失(万元)8.47--0.31--13.29
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)-32.13--94.45---404.86
投资损失(万元)-1.94---65.98---43.86
递延所得税资产减少(万元)-328.63--48.38---194.96
递延所得税负债增加(万元)-27.61---11.87--160.10
存货的减少(万元)-856.25--128.85---3048.71
经营性应收项目的减少(万元)-11792.04---3180.20---7174.97
经营性应付项目的增加(万元)2116.96---2346.37--1620.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7009.92--2766.84--8551.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25762.30--30174.32--41758.91
减:现金的期初余额(万元)41758.91--41758.91--49499.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15996.61---11584.60---7740.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)819.91--3.51--535.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)125.48--30.76--62.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-242023-08-282023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-292023-04-292023-04-21
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