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金盘科技(688676)现金流量表图
金盘科技(688676)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)507668.08335609.60204995.8993784.38344242.08
收到的税费返还(万元)2260.46871.70605.78256.815028.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27854.8919726.7712460.484877.2119078.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537783.44356208.07218062.1698918.41368348.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)411060.67301854.68194620.3792415.69298029.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44914.8833979.3323768.8713713.0638764.75
支付的各项税费(万元)10598.218050.056475.362657.818268.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50713.8636305.5722594.749036.4733706.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517287.62380189.63247459.34117823.03378769.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20495.82-23981.56-29397.18-18904.63-10420.40
收回投资收到的现金(万元)95482.7295469.1783428.7048875.80125107.99
取得投资收益收到的现金(万元)1139.65859.55856.09530.571129.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)877.60725.97425.9712.6750.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97499.9797054.6884710.7549419.03126288.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91898.3869989.4334913.2515071.7453684.48
投资支付的现金(万元)30299.3429914.5627168.504303.78182002.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122197.7299903.9862081.7619375.51235686.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24697.75-2849.3022629.0030043.52-109398.27
吸收投资收到的现金(万元)249.75200.00200.00--97882.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60904.2845694.6236087.446000.0050864.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31500.0031000.00----401.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92654.0376894.6236287.446000.00149148.85
偿还债务支付的现金(万元)53855.1524987.8722900.43--45194.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12746.7312354.4511535.05497.6110363.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1429.771345.06--7.36578.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68031.6538687.3834466.54504.9756136.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24622.3938207.231820.895495.0393012.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)658.27593.88513.09-130.841892.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21078.7211970.25-4434.2016503.08-24914.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52449.7952449.7952449.7952449.7977363.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73528.5164420.0448015.5968952.8752449.79
净利润(万元)50200.55--19098.53--28327.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1529.84------1299.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1348.94--663.20--1263.08
长期待摊费用摊销(万元)9.43------9.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.43--69.56---100.42
固定资产报废损失(万元)-4.61--5136.63--11.04
公允价值变动损失(万元)2161.56--1579.70--1772.68
财务费用(万元)4417.16--2323.05--1513.78
投资损失(万元)-194.90--806.46--221.06
递延所得税资产减少(万元)340.60--926.66---7462.38
递延所得税负债增加(万元)1740.41---200.80--4455.40
存货的减少(万元)-1632.41---15877.21---31654.57
经营性应收项目的减少(万元)-92393.84---58071.71---37076.53
经营性应付项目的增加(万元)29255.33--7512.99--11551.74
其他(万元)----1796.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20495.82-------10420.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73528.51--48015.59--52449.79
减:现金的期初余额(万元)52449.79--52449.79--77363.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21078.72-------24914.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7164.02------4880.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.60------118.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-192023-08-302023-04-112023-03-21
更新时间2024-03-212023-10-202023-08-302023-04-112023-03-21
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