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菱电电控(688667)现金流量表图
菱电电控(688667)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47677.5232637.7921522.459973.5554057.00
收到的税费返还(万元)1290.38--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5095.573607.893252.271503.132315.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54063.4736245.6824774.7311476.6856372.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36303.3927119.0119198.3611477.0035655.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15905.3811786.807895.804225.9013166.05
支付的各项税费(万元)2852.482360.461823.77596.025100.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6267.774703.103093.321832.915567.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61329.0145969.3732011.2518131.8359489.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7265.55-9723.69-7236.52-6655.15-3116.48
收回投资收到的现金(万元)175319.90143400.00110100.0051000.00311900.00
取得投资收益收到的现金(万元)898.80745.65614.51321.311846.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.9510.4110.34--4.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176235.65144156.06110724.8551321.31313751.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8849.055107.614007.242618.4021034.25
投资支付的现金(万元)147619.90120319.9080100.0040600.00290100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156468.96125427.5184107.2443218.40311134.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19766.6918728.5526617.618102.912617.02
吸收投资收到的现金(万元)--------760.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------1060.52
偿还债务支付的现金(万元)--------3000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)777.18777.18350.97--36.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.25242.34220.50140.37191.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1085.431019.53571.47140.373228.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1085.43-1019.53-571.47-140.37-2167.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11415.717985.3318809.631307.39-2666.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8761.998761.998761.998761.9911428.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20177.7116747.3227571.6210069.398761.99
净利润(万元)4913.37--3059.48--6702.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1361.12--238.49--399.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)284.02--134.55--218.75
长期待摊费用摊销(万元)34.00--8.06--12.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.89--2.23--5.62
固定资产报废损失(万元)136.33--9.54--29.26
公允价值变动损失(万元)-194.57---104.84---637.92
财务费用(万元)27.88--8.07--43.25
投资损失(万元)-676.04---454.78---1277.09
递延所得税资产减少(万元)-833.09--115.10---676.27
递延所得税负债增加(万元)-64.99---15.64--238.70
存货的减少(万元)-3774.92--2513.75---22907.58
经营性应收项目的减少(万元)-27538.63---17863.72--2997.81
经营性应付项目的增加(万元)12357.63--1879.42--6208.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7265.55---7236.52---3116.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20177.71--27571.62--8761.99
减:现金的期初余额(万元)8761.99--8761.99--11428.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11415.71--18809.63---2666.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)704.52--45.86--174.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)267.67--138.06--181.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-212023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-212023-04-292023-04-29
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