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星球石墨(688633)现金流量表图
星球石墨(688633)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11446.6177848.2047215.1629140.7415421.95
收到的税费返还(万元)10.85305.635.635.635.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)546.863644.501683.27735.121233.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12004.3381798.3348904.0529881.4916661.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7646.2349559.0438219.5528170.4812081.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2823.618842.076479.674445.902480.19
支付的各项税费(万元)1779.336563.094956.444112.961712.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1385.247475.223434.832192.671167.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13634.4172439.4253090.4938922.0117440.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1630.089358.91-4186.44-9040.52-779.75
收回投资收到的现金(万元)70000.00186911.0098301.0081817.0038050.00
取得投资收益收到的现金(万元)625.041694.77686.71611.03294.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.004.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70625.04188609.7798991.7182428.0338344.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)276.271969.421868.631242.41439.37
投资支付的现金(万元)92200.00252811.00176401.0081217.0035910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92476.27254780.42178269.6382459.4136349.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21851.24-66170.65-79277.92-31.381994.86
吸收投资收到的现金(万元)--1628.3963338.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--61710.00------
取得借款收到的现金(万元)2000.005000.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0068338.3968338.395000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.005000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.914421.974385.3260.4223.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1040.00209.14160.94160.94123.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6066.919631.119546.265221.365147.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4066.9158707.2858792.13-221.36-147.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.64-0.3415.9917.36-2.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27449.601895.19-24656.24-9275.891065.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49590.6647695.4747695.4747695.4747695.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22141.0749590.6623039.2338419.5848761.07
净利润(万元)--14769.61--7395.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.69--39.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.95--54.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.33------
固定资产报废损失(万元)--1.25------
公允价值变动损失(万元)---97.76---58.75--
财务费用(万元)--1205.11--49.17--
投资损失(万元)---1582.49---583.37--
递延所得税资产减少(万元)---100.60---250.83--
递延所得税负债增加(万元)---46.76--7.47--
存货的减少(万元)---14828.59---10846.00--
经营性应收项目的减少(万元)--2779.89---3174.56--
经营性应付项目的增加(万元)--919.39---4355.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9358.91---9040.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49590.66--38419.58--
减:现金的期初余额(万元)--47695.47--47695.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1895.19---9275.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--604.56---31.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.85--4.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-312023-04-29
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