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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46553.1433345.6020592.4010030.2567881.48
收到的税费返还(万元)1149.91626.53397.13232.461280.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2557.682514.941845.481121.973874.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50260.7436487.0722835.0111384.6873036.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21363.9316152.3510406.354490.8235041.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11789.668396.945718.512596.8814882.55
支付的各项税费(万元)1262.30795.71500.33306.983488.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2364.213582.562436.13707.433005.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36780.1028927.5519061.318102.1156418.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13480.647559.523773.703282.5716618.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--46.5827.270.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.50163.18106.0095.0036.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46670.8545742.50--6940.0011102.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46838.3445952.2620954.727035.7011139.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18372.0914696.8110621.024551.0717318.88
投资支付的现金(万元)--------2806.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35208.7929694.25--6940.0039585.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53580.8944391.0627894.2211491.0759710.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6742.551561.20-6939.50-4455.37-48570.48
吸收投资收到的现金(万元)--------44264.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------75.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------44264.51
偿还债务支付的现金(万元)--------1995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1131.951131.951131.95--6024.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)663.32489.56--176.31839.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1795.271621.511446.32176.318858.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1795.27-1621.51-1446.32-176.3135406.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)544.41565.44747.76-108.321205.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5487.238064.64-3864.35-1457.434659.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31006.5231006.5231006.5231006.5226346.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36493.7639071.1727142.1729549.0931006.52
净利润(万元)3509.87--304.17--8769.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)938.05------1493.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.55--70.30--122.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)170.46--229.71---83.98
固定资产报废损失(万元)10.27--2750.02--36.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1934.10---968.32---314.40
投资损失(万元)79.60---18.61--167.21
递延所得税资产减少(万元)208.43---2.60--170.35
递延所得税负债增加(万元)-176.35---5.93---20.15
存货的减少(万元)3443.42--1890.85---1728.41
经营性应收项目的减少(万元)-2533.70--1514.25--6759.16
经营性应付项目的增加(万元)194.83---2444.78---5144.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13480.64------16618.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36493.76--27142.17--31006.52
减:现金的期初余额(万元)31006.52--31006.52--26346.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5487.23------4659.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)623.65------777.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-302023-04-292023-04-28
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