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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210699.97132498.1666161.35261235.68171130.91
收到的税费返还(万元)16029.896348.721771.0014626.6710290.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6328.964647.352267.0411848.225246.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)233058.82143494.2270199.39287710.58186667.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138791.2485663.2340800.54161418.07117290.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52928.9236557.0814845.8154931.7941254.51
支付的各项税费(万元)12199.018026.102527.657136.384597.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14632.429154.054096.6914126.2310640.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)218551.60139400.4762270.68237612.48173783.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14507.224093.767928.7150098.1012884.16
收回投资收到的现金(万元)332400.00246400.00101100.00102300.0088980.00
取得投资收益收到的现金(万元)939.73593.85253.49277.88336.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.3232.32--6.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.6420.6420.64112.12106.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)333392.70247046.82101374.13102696.0089429.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39860.8932246.0010235.7880509.1955136.30
投资支付的现金(万元)439720.00299437.87160300.00109705.91103475.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)924.63924.631000.002618.262618.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.6420.6420.64250.30106.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)480526.16332629.15171556.42193083.66161337.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147133.46-85582.33-70182.29-90387.66-71907.95
吸收投资收到的现金(万元)3726.813045.572520.5711613.1710143.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1256.24----9580.008110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184669.00177669.00171669.0060800.0043400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.5813.8312.142020.62287.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)188463.39180728.41174201.7174433.7853830.38
偿还债务支付的现金(万元)33900.0032400.0024100.0020300.005200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6295.235924.47451.096701.796255.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.1170.11------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2200.292663.221934.56979.9669.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42395.5240987.6926485.6627981.7611525.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146067.86139740.72147716.0546452.0342305.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.27-152.38-1025.731264.811432.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13360.3658099.7784436.747427.28-15286.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82194.4682194.4682194.4674767.1874767.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)95554.82140294.23166631.2182194.4659481.01
净利润(万元)--24038.18--28653.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3600.99--7797.43--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--941.91--1659.39--
长期待摊费用摊销(万元)--185.03--458.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.96---2.15--
固定资产报废损失(万元)--21.09--10.54--
公允价值变动损失(万元)---43.42---2354.84--
财务费用(万元)--3758.12--365.84--
投资损失(万元)---1227.28---955.30--
递延所得税资产减少(万元)---2959.40--197.96--
递延所得税负债增加(万元)--2835.15--1967.27--
存货的减少(万元)---15637.23---37812.45--
经营性应收项目的减少(万元)---53024.67---24783.48--
经营性应付项目的增加(万元)--18981.23--48557.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4093.76--50098.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140294.23--82194.46--
减:现金的期初余额(万元)--82194.46--74767.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58099.77--7427.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3289.54--1227.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--349.62--626.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-072023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-242023-08-082023-04-292023-04-282022-10-30
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