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科前生物(688526)现金流量表图
科前生物(688526)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108841.9388740.5254151.4235622.9993357.18
收到的税费返还(万元)--0.000.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4345.102294.891171.52257.775460.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113187.0391035.4155322.9435880.7698817.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14474.399859.856104.422299.3514071.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19491.6715869.7711571.157452.3019166.23
支付的各项税费(万元)9830.178235.946697.314600.239675.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15587.4112505.298803.683718.5413533.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59383.6446470.8633176.5718070.4356446.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53803.3944564.5522146.3717810.3342370.87
收回投资收到的现金(万元)198286.2287548.6751648.6727828.6785760.78
取得投资收益收到的现金(万元)6082.504280.031298.05662.565624.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.90------8.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204386.6291828.7052946.7228491.2491393.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10450.425702.222900.752087.8510285.10
投资支付的现金(万元)226430.82104693.7571780.9628484.17143975.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)405.00------846.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237286.24110395.9774681.7030572.01155106.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32899.62-18567.27-21734.98-2080.78-63712.73
吸收投资收到的现金(万元)--------1494.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23650.0026000.0016500.0011500.0027150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10761.89------1301.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34411.8926000.0016500.0011500.0029945.56
偿还债务支付的现金(万元)22151.0022500.0012000.00--7799.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9708.558948.568774.27201.879347.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12794.8757.6343.74--1446.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44654.4231506.2020818.01201.8718593.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10242.54-5506.20-4318.0111298.1311352.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.49--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10666.7320491.09-3906.6227027.68-9989.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45070.1545070.1545070.1545070.1555059.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55736.8865561.2341163.5272097.8345070.15
净利润(万元)39558.06--23897.67--40914.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1579.32--250.25--737.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.32--188.70--382.90
长期待摊费用摊销(万元)23.13--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.04--------
固定资产报废损失(万元)171.67--171.62--14.49
公允价值变动损失(万元)1019.48--229.71---143.86
财务费用(万元)-4742.05---2449.43---4846.01
投资损失(万元)-1953.25---1129.16---665.48
递延所得税资产减少(万元)2650.48---506.49---1052.87
递延所得税负债增加(万元)-4387.37--268.27--2716.83
存货的减少(万元)880.76--350.05---6796.21
经营性应收项目的减少(万元)-1984.78---1551.01---13435.78
经营性应付项目的增加(万元)1515.38---3719.46--12135.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53803.39--22146.37--42370.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55736.88--41163.52--45070.15
减:现金的期初余额(万元)45070.15--45070.15--55059.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10666.73---3906.62---9989.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8037.04--513.44--2348.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.17--58.22--74.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-282023-04-182023-04-18
更新时间2024-04-022023-10-262023-08-292023-04-182023-04-18
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