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虹软科技(688088)现金流量表图
虹软科技(688088)现金流量指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金28514.2715683.9759646.9443207.1227135.59
收到的税费返还1340.78885.762944.942191.981748.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金886.54355.302903.702278.92907.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30741.5916925.0365495.5847678.0229791.79
购买商品、接受劳务支付的现金1665.981075.753213.981839.51884.48
支付给职工以及为职工支付的现金15868.739829.7026154.0320342.7713750.08
支付的各项税费2210.27842.996973.785080.953332.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5447.823114.908259.366375.033422.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25192.8114863.3344601.1533638.2621389.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5548.782061.7020894.4314039.768401.90
收回投资收到的现金171100.0051800.00129300.0012834.87--
取得投资收益收到的现金2736.13843.80941.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.20--0.780.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计173837.3352643.80130242.2612835.650.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7072.821737.962894.41790.84627.18
投资支付的现金182501.2765701.27285000.00165000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计189574.0967439.23287894.41165790.841627.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15736.76-14795.43-157652.15-152955.19-1626.40
吸收投资收到的现金----127548.00127548.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金549.30213.66------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计549.30213.66127548.00127548.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4060.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金281.68--1797.081754.68--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4341.68--1797.081754.68--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3792.38213.66125750.92125793.32--
汇率变动对现金及现金等价物的影响1073.02602.55758.38405.40-463.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-12907.34-11917.52-10248.41-12716.706312.29
加:期初现金及现金等价物余额100975.77100975.77111224.19111224.19111224.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额88068.4389058.25100975.7798507.48117536.48
净利润11844.81--21036.66--9574.06
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----166.98----
固定资产折旧205.49--366.03--140.68
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销96.70--96.37--47.91
长期待摊费用摊销86.55--45.68--20.51
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.35--8.10--8.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-357.24---305.76----
财务费用-676.98---1042.40----
投资损失-1774.58--1713.75--1445.28
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失411.22------163.26
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-34.62---21.69---10.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少933.45---1385.21---357.82
经营性应收项目的减少-7029.17---5496.36---7755.54
经营性应付项目的增加1842.80--5712.28--5126.45
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5548.78--20894.43--8401.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88068.43--100975.77--117536.48
减:现金的期初余额100975.77--111224.19--111224.19
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-12907.34---10248.41--6312.29
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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