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国盾量子(688027)现金流量表图
国盾量子(688027)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3307.0823815.1914563.5611647.857776.61
收到的税费返还(万元)9.63383.39283.74281.03271.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)585.693505.193068.922158.17564.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3902.4027703.7717916.2214087.058613.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2492.559304.374854.423413.822284.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4325.1912407.868738.556100.243609.34
支付的各项税费(万元)291.87422.31763.61570.08449.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1966.205974.035780.373303.592075.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9075.8028108.5820136.9513387.748418.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5173.40-404.81-2220.73699.31194.31
收回投资收到的现金(万元)43000.00142325.00107325.0081325.0047325.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.261106.10439.18439.18233.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43285.26143431.10107764.2381764.2347558.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)352.303535.013673.392576.781768.12
投资支付的现金(万元)12500.00141175.00106100.0073100.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--538.81------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12852.30145248.82109773.3975676.7844768.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30432.96-1817.72-2009.166087.452790.14
吸收投资收到的现金(万元)918.86171.26160.48160.48160.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)918.86171.26160.48160.48160.48
偿还债务支付的现金(万元)--5000.005000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--59.4159.4159.4128.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--104.34267.52--211.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25.935163.755326.935306.21239.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)892.93-4992.50-5166.45-5145.74-79.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26152.49-7215.02-9396.341641.032905.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46363.1353578.1553578.1553578.1553578.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72515.6146363.1344181.8155219.1856483.53
净利润(万元)---12848.69---4267.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--62.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2701.46--1189.31--
长期待摊费用摊销(万元)--44.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7.26--1106.88--
公允价值变动损失(万元)---272.78---198.51--
财务费用(万元)--66.37--61.21--
投资损失(万元)---1198.73---194.22--
递延所得税资产减少(万元)--2291.41---258.19--
递延所得税负债增加(万元)---15.28---22.87--
存货的减少(万元)---2191.26---1267.14--
经营性应收项目的减少(万元)--7005.64--5385.43--
经营性应付项目的增加(万元)--2165.61---768.54--
其他(万元)------726.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---404.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46363.13--55219.18--
减:现金的期初余额(万元)--53578.15--53578.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7215.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1089.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-082023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-102023-10-272023-08-302023-04-27
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