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鸿泉物联(688288)现金流量表图
鸿泉物联(688288)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金17053.589551.194293.0024821.4917642.93
收到的税费返还2546.33805.89409.641112.281004.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1743.971553.12914.292164.721887.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21343.8811910.205616.9428098.4920535.29
购买商品、接受劳务支付的现金9153.227150.323448.169116.296591.18
支付给职工以及为职工支付的现金6955.844952.552925.246954.145481.51
支付的各项税费2686.211794.76921.102638.212750.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3261.212023.57855.053169.542357.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22056.4815921.198149.5421878.1817180.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-712.60-4011.00-2532.606220.313354.69
收回投资收到的现金804.21--------
取得投资收益收到的现金27.2116.0810.5335.5016.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4856.003876.003266.008581.003324.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5687.423892.083276.538616.503340.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5029.832508.58855.306165.874437.99
投资支付的现金20700.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金6705.005076.006176.008581.004491.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32434.837584.587031.3014746.878928.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26747.41-3692.49-3754.78-6130.37-5588.72
吸收投资收到的现金------62475.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4200.001500.00--500.00500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4200.001500.00--62975.00500.00
偿还债务支付的现金1204.92500.00--500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3006.012987.346.172527.092520.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.9966.9966.997537.09--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4277.923554.3473.1610564.183020.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-77.92-2054.34-73.1652410.82-2520.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-27537.93-9757.83-6360.5452500.76-4754.52
加:期初现金及现金等价物余额60248.4960240.5060240.497739.747739.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32710.5650482.6753879.9560240.502985.22
净利润--3689.68--6968.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--104.36--383.96--
固定资产折旧--318.06--268.34--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--142.72--269.63--
长期待摊费用摊销--23.38--56.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------4.59--
公允价值变动损失----------
财务费用--23.28--26.84--
投资损失---17.46---35.50--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--286.83------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---102.64---63.70--
递延所得税负债增加---14.86---29.73--
存货的减少---2201.58---910.49--
经营性应收项目的减少---9129.88---6270.38--
经营性应付项目的增加--2867.11--5551.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4011.00--6220.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50482.67--60240.50--
减:现金的期初余额--60240.50--7739.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9757.83--52500.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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