中财网 中财网股票行情
鸿泉物联(688288)现金流量表图
鸿泉物联(688288)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20682.2214194.346875.7820794.2115378.24
收到的税费返还(万元)505.95356.2162.65126.9876.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)578.73551.35372.571317.011613.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)21766.8915101.917311.0122238.2117067.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8766.095445.621802.0910872.668353.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11120.717634.074388.6714425.6311093.03
支付的各项税费(万元)1825.591351.74837.08591.72394.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3142.352064.90964.424404.213971.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)24854.7416496.337992.2630294.2223812.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3087.85-1394.42-681.26-8056.01-6744.90
收回投资收到的现金(万元)6652.992398.051398.05--650.00
取得投资收益收到的现金(万元)109.4552.589.4470.9492.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.7728.25--18.490.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1827.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6837.202478.881407.491916.71743.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2012.491650.461264.387081.806531.54
投资支付的现金(万元)4200.00----100.0012650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)550.00--1400.006156.772010.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6762.494350.462664.3813338.5621191.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)74.71-1871.58-1256.89-11421.85-20448.46
吸收投资收到的现金(万元)240.00----234.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------234.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.0010500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4240.004000.004000.0010734.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.003507.652507.659499.423506.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169.04101.5950.29225.28160.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------350.02100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3669.043609.242557.9410074.723766.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)570.96390.761442.06659.28733.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2442.18-2875.24-496.08-18818.58-26459.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20690.8120690.8120723.6039509.4039733.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18248.6417815.5720227.5120690.8113273.11
净利润(万元)---2425.25---10932.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------798.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--47.54--133.53--
长期待摊费用摊销(万元)------338.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.29--60.73--
固定资产报废损失(万元)--1286.85--3.14--
公允价值变动损失(万元)-------622.44--
财务费用(万元)------247.62--
投资损失(万元)---106.81---44.85--
递延所得税资产减少(万元)---21.44--62.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1431.13--3865.39--
经营性应收项目的减少(万元)---2306.91---551.03--
经营性应付项目的增加(万元)--3364.28---3302.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8056.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17815.57--20690.81--
减:现金的期初余额(万元)--20690.81--39509.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18818.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
↑返回页顶↑

转至鸿泉物联（688288）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。