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当虹科技(688039)现金流量表图
当虹科技(688039)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15291.8110611.084219.8845139.3832240.97
收到的税费返还(万元)------634.48609.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)731.92621.12214.174872.331120.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)16023.7311232.204434.0550646.1833970.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12883.108337.222733.9132704.0727098.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10218.486857.223830.5311627.078839.57
支付的各项税费(万元)54.4143.3728.372950.772916.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3064.732264.551114.477153.613750.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)26220.7217502.367707.2854435.5242605.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10196.99-6270.16-3273.22-3789.33-8634.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)385.9683.8367.49617.1522.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4956.362791.652082.0023649.5811770.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5342.322875.482149.4924283.2511793.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9857.187939.394609.1226294.6119160.83
投资支付的现金(万元)------15500.0015500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5930.122064.151.264913.632064.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15787.3110003.544610.3846708.2436725.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10444.99-7128.06-2460.89-22424.99-24932.36
吸收投资收到的现金(万元)------870.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------870.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18412.5814930.248980.0016676.7215676.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18412.5814930.248980.0017546.7215706.72
偿还债务支付的现金(万元)9910.007010.004010.0011316.009288.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)356.34208.1667.692279.442256.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)395.56301.1538.405591.915333.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10661.907519.304116.0919187.3416877.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7750.687410.944863.91-1640.62-1171.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.610.25-22.13-361.8168.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12896.92-5987.03-892.33-28216.75-34669.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33280.0933280.0933280.0961496.8461496.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20383.1727293.0532387.7633280.0926827.36
净利润(万元)---6098.08---9849.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.91--4263.52--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--813.60--1368.75--
长期待摊费用摊销(万元)--117.66--126.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------1.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---780.85--3.86--
投资损失(万元)---243.67--20.01--
递延所得税资产减少(万元)---1168.67---1552.86--
递延所得税负债增加(万元)--60.56---25.42--
存货的减少(万元)---1328.56--609.34--
经营性应收项目的减少(万元)--1596.44--6864.40--
经营性应付项目的增加(万元)---3224.41---6690.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6270.16---3789.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27293.05--33280.09--
减:现金的期初余额(万元)--33280.09--61496.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5987.03---28216.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--789.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.38--588.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-282023-10-27
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