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中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460612.11298311.49215588.00117305.20577830.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34588.606847.735303.981603.7738489.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)495200.72305159.22220891.97118908.97616320.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)459384.60330784.69219377.46116990.35455483.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86226.2066079.4347312.1228896.5668363.25
支付的各项税费(万元)30273.9728587.3017773.746988.0121815.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17008.597356.994930.70798.358905.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592893.36432808.41289394.02153673.27554567.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-97692.64-127649.19-68502.05-34764.3061752.34
收回投资收到的现金(万元)1667407.651306646.08970689.95536275.341575456.49
取得投资收益收到的现金(万元)86009.3779268.6064700.8811533.1213564.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)376.27156.6077.96--126.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1753793.291386071.291035468.79547808.461589147.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87045.5865338.3046359.6434554.87150511.73
投资支付的现金(万元)1447219.401115614.20810849.21368750.001712535.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1571060.401204257.43870176.54409271.601877863.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)182732.89181813.86165292.24138536.86-288715.89
吸收投资收到的现金(万元)37228.4021036.5221036.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------50000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00----4055.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37378.4021036.5221036.524055.0650000.00
偿还债务支付的现金(万元)--------330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13758.9713417.72708.75363.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1359.86581.60581.60326.411506.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15118.8313999.321290.35690.161836.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22259.577037.2019746.173364.9048163.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1249.661896.112823.58-1072.616979.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108549.4763097.98119359.94106064.85-171820.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245296.38245296.38245296.38245296.38417116.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353845.85308394.36364656.31351361.23245296.38
净利润(万元)178397.72--100230.42--116789.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1084.26--511.70--2041.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9895.21--4871.00--8091.35
长期待摊费用摊销(万元)3993.35--66.22--1119.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.18--3.55--477.69
固定资产报废损失(万元)6201.51--------
公允价值变动损失(万元)20319.09--7671.26---6316.67
财务费用(万元)-7098.50---6431.82---11935.07
投资损失(万元)-78660.93---58163.70---7426.74
递延所得税资产减少(万元)-3940.89---1245.05---5053.15
递延所得税负债增加(万元)-2609.92---749.15---655.96
存货的减少(万元)-86985.48---40946.49---165868.61
经营性应收项目的减少(万元)-91080.17---16807.58---21134.86
经营性应付项目的增加(万元)-80878.82---67149.55--126634.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-97692.64---68502.05--61752.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)353845.85--364656.31--245296.38
减:现金的期初余额(万元)245296.38--245296.38--417116.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)108549.47--119359.94---171820.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1035.34--298.60--541.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1326.53--668.43--1274.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
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