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海尔生物(688139)现金流量表图
海尔生物(688139)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53891.19232802.61171448.39115165.8762232.68
收到的税费返还(万元)806.644024.113270.022765.471187.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1333.966644.556811.975151.00920.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56031.79243471.26181530.38123082.3464340.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20920.31111457.2583202.4457408.9325128.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15502.3656867.5042074.0329345.9216085.06
支付的各项税费(万元)4078.4114333.3511540.028115.202881.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7810.2135886.7027964.2616854.279620.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48311.29218544.81164780.75111724.3253715.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7720.5024926.4516749.6311358.0210625.18
收回投资收到的现金(万元)38140.00550811.86464961.05316784.43178068.89
取得投资收益收到的现金(万元)229.614180.893639.982291.691258.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.80135.49135.490.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2856.972696.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38438.41557985.20471433.06321773.18179327.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4061.3517718.1512318.678427.163034.37
投资支付的现金(万元)35130.00493492.70402318.66288660.00151929.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21498.75------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39191.35532709.59436136.07316238.74154964.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-752.9425275.6135296.995534.4424362.77
吸收投资收到的现金(万元)17.00589.50239.50239.50127.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.00589.50----127.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00600.00600.00400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)517.001189.50839.50639.50127.50
偿还债务支付的现金(万元)--2250.002250.001750.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.4514368.9914357.0814274.038.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--89.29------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1400.461142.79--710.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2566.6118019.4517749.8617127.36718.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2049.61-16829.95-16910.36-16487.86-591.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.57-823.83-607.82-229.75-1452.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5042.5232548.2934528.44174.8532944.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125664.6693116.3793116.3793116.3793116.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130707.17125664.66127644.8193291.22126060.43
净利润(万元)--41205.87--28421.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3910.29--1833.46--
长期待摊费用摊销(万元)--140.41---130.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.91--206.28--
固定资产报废损失(万元)--530.56--2518.16--
公允价值变动损失(万元)---205.56---145.99--
财务费用(万元)---642.56---253.03--
投资损失(万元)---8303.34---5813.41--
递延所得税资产减少(万元)---2073.71---403.62--
递延所得税负债增加(万元)---21.32--44.22--
存货的减少(万元)--3833.56--7023.69--
经营性应收项目的减少(万元)--5235.38---41.75--
经营性应付项目的增加(万元)---25219.72---23574.18--
其他(万元)------904.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24926.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125664.66--93291.22--
减:现金的期初余额(万元)--93116.37--93116.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32548.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--582.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--572.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-302023-04-26
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