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威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210433.47134164.6876493.0538147.88174919.49
收到的税费返还(万元)7387.936457.804883.403600.954305.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5656.133764.932950.891520.399918.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223477.53144387.4184327.3443269.22189144.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123636.3078697.7849707.9425598.82119394.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22192.2316968.6812342.138071.8017520.99
支付的各项税费(万元)18737.1813551.769104.962879.2416519.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17172.0012595.028161.242891.889976.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181737.71121813.2479316.2739441.74163412.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41739.8322574.175011.073827.4825731.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1194.47453.15284.65111.351370.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.076.891.07--0.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46692.2834692.28--18448.6878500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47887.8235152.3321798.0018560.0379870.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2154.061532.98788.32232.523824.48
投资支付的现金(万元)800.00800.00----2629.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53378.9856000.00--45000.0084007.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56333.0458332.9850788.3245232.5290461.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8445.22-23180.65-28990.32-26672.49-10590.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31.9631.96----887.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31.9631.96----887.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16128.0816136.4716115.541.7813005.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14502.1114423.93--2302.1915966.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30630.1930560.3924379.692303.9728971.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30598.23-30528.43-24379.69-2303.97-28084.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.61-199.40-92.57-178.801385.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2516.77-31334.33-48451.50-25327.79-11557.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145532.88145532.88145532.88145532.88157090.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148049.65114198.5597081.37120205.09145532.88
净利润(万元)52634.68--21486.66--40225.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-354.70------2834.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.13--128.86--247.06
长期待摊费用摊销(万元)463.95------736.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-1.74--955.26--0.11
公允价值变动损失(万元)1489.24--2427.37--1633.79
财务费用(万元)36.90---379.59---2213.02
投资损失(万元)-775.80---214.81---1266.09
递延所得税资产减少(万元)-135.31---755.61---673.14
递延所得税负债增加(万元)374.54--45.46--127.41
存货的减少(万元)-5173.15--1923.58---2868.16
经营性应收项目的减少(万元)-14530.65---24527.01---24246.56
经营性应付项目的增加(万元)5076.37--936.32--9168.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41739.83------25731.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148049.65--97081.37--145532.88
减:现金的期初余额(万元)145532.88--145532.88--157090.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2516.77-------11557.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)294.12------241.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-02-282023-10-222023-07-282023-04-262023-02-28
更新时间2024-02-292023-10-242023-07-282023-04-262023-02-28
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