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铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16924.4582936.9441207.9826016.0010503.23
收到的税费返还(万元)103.21611.674.320.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3639.229518.367680.723680.971635.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20666.8793066.9748893.0229697.0912138.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19748.2257970.3539416.9131833.3616383.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9433.7926129.3518944.8613422.837740.38
支付的各项税费(万元)3662.995573.494154.183008.122460.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7492.2416457.7012694.439648.857210.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40337.24106130.9075210.3857913.1633795.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19670.37-13063.92-26317.36-28216.07-21656.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)261.527.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.38--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92282.903007.133000.003000.003000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13097.7327084.1022126.3013426.517749.38
投资支付的现金(万元)------1.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269097.7327084.1022126.3013428.407749.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176814.83-24076.98-19126.30-10428.40-4749.38
吸收投资收到的现金(万元)1856.06301331.31363.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17379.5586698.1567418.6439703.0919264.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19235.61388029.4667782.1339703.0919266.99
偿还债务支付的现金(万元)19645.2155880.7832996.0116836.744832.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)581.183312.672355.431601.66438.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1787.93430.59239.13115.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20508.7160981.3835782.0318677.535386.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1273.10327048.0832000.1021025.5513880.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.3232.2560.35107.602.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-197769.61289939.43-13383.22-17511.32-12522.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315005.1825065.7425065.7425065.7425065.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117235.56315005.1811682.537554.4312543.01
净利润(万元)--14159.36--1770.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1986.77--240.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--646.67--277.13--
长期待摊费用摊销(万元)--493.31--245.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.23------
固定资产报废损失(万元)--17.96--14.82--
公允价值变动损失(万元)--76.90--124.51--
财务费用(万元)--2472.27--1068.29--
投资损失(万元)---400.44---103.83--
递延所得税资产减少(万元)---527.41---614.49--
递延所得税负债增加(万元)---110.92---50.31--
存货的减少(万元)--319.63---3294.18--
经营性应收项目的减少(万元)---36978.61---15702.82--
经营性应付项目的增加(万元)---16932.70---23548.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13063.92---28216.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315005.18--7554.43--
减:现金的期初余额(万元)--25065.74--25065.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--289939.43---17511.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2912.21--1241.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--640.25--281.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
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