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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32669.8221624.2513982.809623.2322241.12
收到的税费返还(万元)522.30248.91185.37125.94422.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4488.333588.352823.401439.586550.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37680.4525461.5116991.5711188.7529213.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4557.544921.924093.602808.516212.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15517.7711461.287831.994200.1715358.73
支付的各项税费(万元)2078.181507.83863.73412.281871.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4128.492754.341953.29886.925961.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26281.9820645.3714742.628307.8829403.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11398.474816.142248.952880.87-189.67
收回投资收到的现金(万元)62957.6672525.6733452.9311906.37117298.93
取得投资收益收到的现金(万元)160.0370.3547.592.35333.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18------5.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)887.641072.20893.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------865.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64005.5173668.2234394.0111908.72118502.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1269.731095.831056.201217.532335.48
投资支付的现金(万元)62683.5378533.2140677.9825309.57113362.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16369.2517143.27------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1785.51400.00----765.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82108.0297172.3145596.7326527.09116462.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18102.51-23504.09-11202.72-14618.372040.48
吸收投资收到的现金(万元)465.00465.00465.00465.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)465.00465.00465.00465.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32500.0025500.0012000.0010000.0027400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32965.0025965.0012465.0010465.0028900.00
偿还债务支付的现金(万元)20100.0014100.0010000.0010000.0027400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1396.631168.83968.84137.841642.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.20------1180.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21573.8215268.8310968.8410137.8430223.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11391.1810696.171496.16327.16-1323.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.4727.26-0.81-0.81-13.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4650.67-7964.53-7458.41-11411.16513.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36648.3936648.3936648.3936648.3936134.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41299.0628683.8629189.9825237.2336648.39
净利润(万元)5793.79--5004.58--4648.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-13.85---0.85---169.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1736.95--76.45--129.52
长期待摊费用摊销(万元)203.10------227.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.16-------99.12
固定资产报废损失(万元)9.93--1027.90----
公允价值变动损失(万元)535.70---109.11---2394.03
财务费用(万元)819.66--240.05--699.29
投资损失(万元)-4266.00---4161.39---250.83
递延所得税资产减少(万元)-672.54--109.19---335.28
递延所得税负债增加(万元)-162.27--------
存货的减少(万元)200.39--170.36---847.50
经营性应收项目的减少(万元)-4257.16---569.82---6170.19
经营性应付项目的增加(万元)6848.73---1078.75---69.43
其他(万元)----1408.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11398.48--2248.95---189.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41299.06--29189.98--36648.39
减:现金的期初余额(万元)36648.39--36648.39--36134.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4650.67---7458.41--513.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)302.01--27.25--1525.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.71--2.24--2.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-282023-08-272023-04-292023-04-21
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