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心脉医疗(688016)现金流量表图
心脉医疗(688016)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131162.6293702.0466329.7132014.3795065.54
收到的税费返还(万元)--0.000.00--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4709.992699.772285.29512.464383.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135872.6196401.8268615.0032526.8399449.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26507.6423958.2814965.287974.0518037.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23183.6018466.5712611.026777.2319010.84
支付的各项税费(万元)17423.1113279.787648.963268.3014079.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12927.687916.666943.802568.2814945.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80042.0263621.2842169.0620587.8666073.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55830.5932780.5426445.9411938.9733376.08
收回投资收到的现金(万元)162000.00102000.00102000.0052000.00254300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1291.70630.49630.49321.571340.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1035.921035.921035.921035.921500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164327.62103666.41103666.4153357.49257140.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19025.969737.917079.523571.5329397.76
投资支付的现金(万元)163011.07157000.00102000.0052000.00254300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.0013332.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--4089.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182037.03166737.91109079.5255571.53301120.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17709.41-63071.50-5413.11-2214.04-43980.02
吸收投资收到的现金(万元)178140.01------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------208.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178140.01------208.94
偿还债务支付的现金(万元)212.00212.00212.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16554.9716554.9716554.97--15115.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1241.791090.40708.85313.601089.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18008.7617857.3717475.82313.6016205.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160131.25-17857.37-17475.82-313.60-15996.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198252.44-48148.333557.019411.33-26600.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97057.6297057.6297057.6297057.62123657.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)295310.0548909.29100614.63106468.9497057.62
净利润(万元)48721.70--27737.14--35205.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)635.43--436.37--223.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1408.04--815.68--1485.19
长期待摊费用摊销(万元)1095.26--571.89--1082.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.52--2.88--22.63
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)442.73--97.16--243.09
投资损失(万元)-914.85---429.63---410.30
递延所得税资产减少(万元)-915.00---445.07--327.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6126.63---3966.28---5128.75
经营性应收项目的减少(万元)-3175.02---4285.41---4838.17
经营性应付项目的增加(万元)10195.75--3682.34--1524.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55830.59--26445.94--33376.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)295310.05--100614.63--97057.62
减:现金的期初余额(万元)97057.62--97057.62--123657.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)198252.44--3557.01---26600.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)133.62--178.80--262.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1124.14--546.11--1051.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-272023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-272023-08-272023-04-292023-03-30
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