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天合光能(688599)现金流量表图
天合光能(688599)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7015628.004191920.531781469.257306638.185290405.93
收到的税费返还(万元)356656.83262334.28122822.76443261.08315653.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)433406.54354529.63222399.89912694.11746058.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7805691.364808784.432126691.908662593.366352118.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5430550.723692919.791723518.195875365.784476157.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)339591.41174506.09125436.02326819.60166501.93
支付的各项税费(万元)270425.38169904.74109863.46186760.65111742.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)739661.51490980.66257211.471349938.181202212.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)6780229.014528311.282216029.137738884.215956615.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1025462.36280473.15-89337.23923709.15395502.77
收回投资收到的现金(万元)605004.03460004.03155004.03161585.78161700.00
取得投资收益收到的现金(万元)126709.09126430.94336.322054.312550.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11651.435564.112478.133226.434550.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6062.716062.714062.7135977.6928597.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)867.68867.68867.6817837.6917837.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)750294.95598929.48162748.88220681.89215236.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1281985.11763007.47428984.26810826.80520168.64
投资支付的现金(万元)637346.94478048.14271074.02214212.15189313.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71573.6057527.662952.5392207.4359574.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1990905.641298583.27703010.821117246.39769056.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1240610.70-699653.79-540261.94-896564.50-553820.13
吸收投资收到的现金(万元)266115.87265983.3915822.10219644.7558503.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)265802.60265802.6015822.10209691.4958435.49
发行债券收到的现金(万元)881610.07881610.07881610.07----
取得借款收到的现金(万元)1608213.701069488.83568887.291929518.951671451.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116077.1874741.8955327.60104640.4579930.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2872016.822291824.181521647.072253804.151809886.25
偿还债务支付的现金(万元)1755968.531225252.58493529.501393739.291249274.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184293.31159150.1325203.9094006.7897755.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5717.923008.22--4054.252450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113267.6977171.9839928.55148772.7090139.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2053529.521461574.69558661.951636518.771437170.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)818487.30830249.49962985.12617285.39372715.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62774.3683941.23-5093.5960967.6148326.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)666113.32495010.07328292.36705397.65262724.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1359718.941359718.941359718.94654321.29654321.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2025832.261854729.011688011.301359718.94917046.16
净利润(万元)--378563.99--365256.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88320.74--136305.65--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--10349.56--6662.96--
长期待摊费用摊销(万元)--805.32--2780.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2389.59--17252.59--
固定资产报废损失(万元)--8.99--88.82--
公允价值变动损失(万元)---2923.59--322.36--
财务费用(万元)--57683.51--42958.32--
投资损失(万元)---100043.01---61006.68--
递延所得税资产减少(万元)---11598.58---65635.75--
递延所得税负债增加(万元)---831.58--24045.10--
存货的减少(万元)---772574.01---628967.60--
经营性应收项目的减少(万元)---913350.74---760403.92--
经营性应付项目的增加(万元)--1410970.71--1574887.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--280473.15--923709.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1854729.01--1359718.94--
减:现金的期初余额(万元)--1359718.94--654321.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--495010.07--705397.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16651.62--35944.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1112.19--1242.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-252022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-252022-10-30
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