中财网 中财网股票行情
金科环境(688466)现金流量表图
金科环境(688466)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18015.1964882.6645761.0835305.5919251.48
收到的税费返还(万元)7.799.189.322.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154.701270.191322.88746.80560.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18177.6866162.0347093.2836055.1619811.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9563.5236452.3127536.7117439.478866.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3077.338370.827062.945147.653288.46
支付的各项税费(万元)2583.954841.563974.202477.791017.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1803.835523.164452.342585.521342.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17028.6255187.8543026.1927650.4314515.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1149.0510974.184067.108404.735296.49
收回投资收到的现金(万元)10004.0045200.0016700.006700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)94.10156.75114.8044.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.200.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10106.3045357.0116814.806744.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13887.6927551.4822470.1618261.7512931.37
投资支付的现金(万元)10004.0045276.0016776.006776.0076.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23891.6972832.0639246.1625037.7513007.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13785.38-27475.05-22431.36-18293.03-13007.37
吸收投资收到的现金(万元)--2100.11400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2100.11400.00400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9317.1019964.0019626.9017945.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9317.1022064.1120026.9018345.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)49.651042.95406.95406.95--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146.23883.34892.15327.41161.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--213.92213.92----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----669.34536.16397.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)317.152730.141968.441270.52559.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8999.9519333.9718058.4617074.48240.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.68-113.1710.49-7.59-1.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3631.702719.93-295.327178.59-7472.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49457.0546737.1246737.1246737.1246737.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45825.3549457.0546441.8053915.7239265.04
净利润(万元)--7319.96--4676.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------219.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1997.17--983.05--
长期待摊费用摊销(万元)------41.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1032.05--1.15--
公允价值变动损失(万元)--28.30--31.00--
财务费用(万元)--753.66--367.58--
投资损失(万元)---150.64---43.52--
递延所得税资产减少(万元)---356.52--67.36--
递延所得税负债增加(万元)---27.32--73.18--
存货的减少(万元)--8787.83---1542.98--
经营性应收项目的减少(万元)---9838.21--237.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1312.83--2603.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8404.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49457.05--53915.72--
减:现金的期初余额(万元)--46737.12--46737.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7178.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------309.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------255.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至金科环境（688466）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。