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联赢激光(688518)现金流量表图
联赢激光(688518)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275626.27173245.85117487.8740679.58195899.87
收到的税费返还(万元)7418.085679.294142.282210.709187.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11414.4510228.166841.143681.5824765.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294458.80189153.30128471.2946571.85229852.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149348.9696921.4158749.4225651.45124946.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82989.6462026.7041029.8019642.7372663.88
支付的各项税费(万元)14025.1911219.987963.863155.1014203.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24463.7420390.6612820.595644.6037942.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270827.53190558.75120563.6754093.87249756.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23631.27-1405.457907.62-7522.02-19904.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)543.47357.07117.1677.97365.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------46.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)136623.16118523.1677523.1628800.0077188.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137166.63118880.2377640.3228877.9777600.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15944.2310403.139282.618424.6029256.45
投资支付的现金(万元)--150.00----1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166200.00136000.00109000.0029000.0046209.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182144.23146553.13118282.6137424.6076466.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44977.59-27672.89-40642.29-8546.631134.85
吸收投资收到的现金(万元)98872.3398779.6297564.5097564.501288.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24982.544440.674238.643146.4524713.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123854.87103220.30101803.14100710.9526002.11
偿还债务支付的现金(万元)24516.527027.746901.045982.513708.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4426.284389.944351.22112.733842.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2199.531328.54863.50402.991887.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31142.3312746.2112115.766498.239438.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92712.5490474.0889687.3894212.7216563.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.11166.74261.92-68.39576.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71549.3361562.4857214.6378075.67-1628.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14780.8814780.8814780.8814780.8816409.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86330.2276343.3671995.5192856.5514780.88
净利润(万元)28619.38--19895.61--26707.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6275.75--818.93--6815.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)593.50--283.68--496.70
长期待摊费用摊销(万元)530.20--237.38--365.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.48-------20.90
固定资产报废损失(万元)24.81--3.02--128.10
公允价值变动损失(万元)-120.06-------31.20
财务费用(万元)672.52--338.97---77.64
投资损失(万元)-534.14---108.75---393.38
递延所得税资产减少(万元)-667.96---441.59---812.57
递延所得税负债增加(万元)----84.55----
存货的减少(万元)10831.14---22884.33---82117.42
经营性应收项目的减少(万元)-36661.67---49125.23---93296.98
经营性应付项目的增加(万元)6667.10--54809.35--116260.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23631.27--7907.62---19904.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86330.22--71995.51--14780.88
减:现金的期初余额(万元)14780.88--14780.88--16409.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)71549.33--57214.63---1628.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1172.98----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1958.83--755.34--1625.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-272023-04-292023-04-21
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