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百奥泰(688177)现金流量表图
百奥泰(688177)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65104.0749805.2431583.6015539.8652477.95
收到的税费返还(万元)4302.124302.124302.12--4149.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3731.083493.163312.573063.244455.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73137.2757600.5239198.2918603.1061082.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5608.654224.862452.391897.6610437.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31638.3524929.0315807.558173.4229159.85
支付的各项税费(万元)1909.751220.23812.79396.89710.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80067.5763041.0341994.2422750.4862056.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119224.3293415.1461066.9833218.45102364.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46087.06-35814.62-21868.69-14615.35-41281.75
收回投资收到的现金(万元)183300.00154800.00113800.0066800.00397200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1170.54995.70714.12412.022595.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.400.050.052.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3530.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184470.94155796.10114514.1667212.06403329.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26213.7022809.4511944.869215.4725882.07
投资支付的现金(万元)154500.00119000.0094000.0047000.00400000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2026.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180713.70141809.45105944.8656215.47427908.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3757.2413986.648569.3010996.59-24579.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44184.9642764.8225010.7725009.20300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44184.9642764.8225010.7725009.20300.00
偿还债务支付的现金(万元)3120.892011.5111.513.883000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)931.62566.85274.4342.1716.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)616.85497.72299.2894.34299.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4669.353076.08585.22140.393315.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39515.6139688.7524425.5524868.82-3015.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.5663.8660.12-11.6976.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2757.6417924.6311186.2821238.37-68800.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14539.8014539.8014539.8014539.8083340.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11782.1532464.4325726.0735778.1714539.80
净利润(万元)-39453.14---25362.09---48039.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)136.68--138.66--46.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)645.94--311.40--648.55
长期待摊费用摊销(万元)11.10--2.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.35--0.44---0.45
固定资产报废损失(万元)4.47--4.64--7.12
公允价值变动损失(万元)-696.77---421.17---1453.30
财务费用(万元)1037.68--348.58--23.19
投资损失(万元)-386.94---155.37---1049.45
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6932.77---6268.67---7179.59
经营性应收项目的减少(万元)-9930.14--1642.44--2709.94
经营性应付项目的增加(万元)4113.62--6471.64--5347.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46087.06---21868.69---41281.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11782.15--25726.07--14539.80
减:现金的期初余额(万元)14539.80--14539.80--83340.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2757.64--11186.28---68800.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22.82--31.17---77.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)367.01--181.41--295.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-262023-04-27
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-262023-04-27
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