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天智航-U(688277)现金流量表图
天智航-U(688277)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13603.527632.523367.7717753.088662.71
收到的税费返还(万元)1338.041338.04194.45971.75796.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1260.14723.10381.423487.472443.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)16201.719693.673943.6422212.2911902.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5947.283462.631830.516391.956878.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13765.2410053.516745.0415341.1411078.82
支付的各项税费(万元)1503.141202.54737.57486.33362.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10422.907626.563670.318743.506579.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)31638.5522345.2412983.4330962.9224899.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15436.85-12651.57-9039.79-8750.62-12997.23
收回投资收到的现金(万元)4723.422723.422723.4226178.2922604.55
取得投资收益收到的现金(万元)80.7370.8870.88273.28206.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.750.75---1.490.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)180.83180.83600.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1397.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4985.722975.873394.2926450.0824208.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19775.8118548.401313.385957.804727.38
投资支付的现金(万元)3818.682659.34--19529.8819433.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----739.17----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23594.4921207.742052.5525487.6824160.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18608.77-18231.871341.74962.4047.93
吸收投资收到的现金(万元)36370.0036370.0036370.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16839.0016839.00--2500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------71.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)53209.0053209.0036370.002500.002571.62
偿还债务支付的现金(万元)980.71570.0075.0050.0020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.9054.2527.2875.7846.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1214.22969.73597.872243.931783.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2448.821593.98700.152369.711849.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50760.1851615.0235669.85130.29721.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.38126.58-44.9864.99320.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)16818.9420858.1527926.82-7592.94-11907.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21118.3121118.3121139.0428711.2628711.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37937.2641976.4749065.8721118.3116803.84
净利润(万元)---4180.93---11233.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51.65--70.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--111.55--246.89--
长期待摊费用摊销(万元)--235.40--565.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02--0.65--
固定资产报废损失(万元)--0.04--4.08--
公允价值变动损失(万元)---4.53---103.80--
财务费用(万元)--170.96--394.69--
投资损失(万元)---4844.19--93.63--
递延所得税资产减少(万元)---1771.77---3185.32--
递延所得税负债增加(万元)--521.50--3.30--
存货的减少(万元)---550.30---610.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2717.28---244.23--
经营性应付项目的增加(万元)---7540.73--1197.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12651.57---8750.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41976.47--21118.31--
减:现金的期初余额(万元)--21118.31--28711.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20858.15---7592.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--208.66---253.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1069.57--2715.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-222023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-232023-04-262023-04-262022-10-27
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