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南山控股(002314)资产负债表图
南山控股(002314)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)823541.52956334.18785810.46816231.18599588.14
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.000.00--1462.251457.07
应收票据(万元)548.82284.04284.04122.03178.68
应收股利(万元)8765.178765.178765.178765.178765.17
应收利息(万元)0.000.00--0.000.00
应收账款(万元)77643.6186114.6993678.2385246.0586962.10
其他应收款(万元)359171.38402060.20368546.10400036.15388420.94
预付款项(万元)18215.0721936.0121967.6528743.8426367.97
存货(万元)2279945.472165141.572158279.692210315.672413974.36
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1601.54----1581.391511.49
其他流动资产(万元)232516.85214273.34192006.98211971.10237503.64
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)3807995.233851588.603628168.783767905.963771047.60
可供出售金融资产(万元)--0.00------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1191292.67----927304.98927602.77
长期股权投资(万元)452537.80409768.34390128.47393058.86480224.96
长期应收款(万元)1281.321683.512172.43645.85829.89
固定资产(万元)562113.75523151.75478236.01--495462.84
工程物资(万元)--------0.00
在建工程(万元)472582.57485113.93532104.20499997.06467946.51
固定资产清理(万元)--------0.00
生产性生物资产(万元)0.000.00--0.000.00
油气资产(万元)0.000.00--0.000.00
无形资产(万元)641092.98647102.16641330.21645652.55649849.21
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.000.00--0.000.00
商誉(万元)1113.311113.311113.311113.311113.31
长期待摊费用(万元)4990.966162.696879.867165.836259.05
递延所得税资产(万元)29047.6425797.8425482.7327471.7326762.33
其他非流动资产(万元)98786.8690089.7188837.3384907.4385097.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3472814.813191096.183130010.163094552.453162889.14
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)0.00----0.000.00
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--0.00------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.000.00--0.000.00
衍生金融资产(万元)0.000.00--0.000.00
买入返售金融资产(万元)0.00----0.000.00
发放贷款和垫款(万元)0.000.00--0.000.00
应收保费(万元)0.00----0.000.00
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)0.00----0.000.00
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)7280810.047042684.776758178.936862458.416933936.74
短期借款(万元)33027.9733164.4446164.44168909.30168480.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00----0.000.00
应付票据(万元)4354.522317.683739.894652.137047.66
应付账款(万元)508553.61420379.45435010.40455256.40406374.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)4316.053290.463017.892454.102823.07
应付职工薪酬(万元)13435.6819226.5417788.7417246.3620128.79
应付股利(万元)0.0088.571359.011270.431270.43
应交税费(万元)60020.8249317.2449895.4649285.2637580.79
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)502456.62505792.66479609.53489612.19630879.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)36320.9436553.3437128.4637477.3738543.90
一年内到期的非流动负债(万元)858936.58763551.60553424.51706010.80575470.63
其他流动负债(万元)490062.50245748.10230386.24452176.64514350.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3305113.302892145.072401845.342815658.333086112.86
长期借款(万元)1830626.531941042.012144838.081778368.901561869.07
应付债券(万元)150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00
长期应付款(万元)0.000.00--316.30316.30
专项应付款(万元)0.00------316.30
预计负债(万元)0.00285.00285.00285.00285.00
递延所得税负债(万元)11357.4941233.6641674.4741935.3042114.19
其他非流动负债(万元)160032.41223435.08146086.44177632.88214443.09
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2203059.812411729.122539737.992206604.962025272.82
向中央银行借款(万元)0.00----0.000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.000.00--0.000.00
衍生金融负债(万元)0.000.00--0.000.00
卖出回购金融资产款(万元)0.00----0.000.00
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券款(万元)0.00----0.000.00
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.00--0.000.00
应付分保账款(万元)0.000.00--0.000.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)5508173.125303874.194941583.335022263.295111385.67
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)193607.04193588.02193512.50194770.85194559.27
盈余公积(万元)34352.8034352.8034352.8034352.8034352.80
未分配利润(万元)528640.88515841.95526394.70533010.77523846.07
减:库存股(万元)0.000.00--0.000.00
一般风险准备(万元)0.00----0.000.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)647.76516.09410.27370.91374.07
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1026864.851013404.881023214.051032050.361022534.84
少数股东权益(万元)745772.08725405.70793381.56808144.75800016.22
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1772636.921738810.581816595.611840195.121822551.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)7280810.047042684.776758178.936862458.416933936.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.00--0.000.00
#优先股(万元)0.00----0.000.00
#永续债(万元)0.00----0.000.00
其他综合收益(万元)-1161.89-1672.24-2234.47-1233.21-1375.62
划分为持有待售的资产(万元)0.00----0.000.00
划分为持有待售的负债(万元)0.00----0.000.00
长期应付职工薪酬(万元)0.000.00--0.000.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)78192.4386398.7393962.2685368.0887140.78
合同资产(万元)12372.081026.993882.7810838.9014016.20
债权投资(万元)0.00----0.000.00
其他债权投资(万元)0.00----0.000.00
其他权益工具投资(万元)0.000.00--0.000.00
其他非流动金融资产(万元)0.00------0.00
应付票据及应付账款(万元)512908.13422697.13438750.30459908.53413422.04
合同负债(万元)829948.96849356.91582808.22470055.13722977.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2438.872832.752081.481357.391067.01
融出资金(万元)--2832.752081.48----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)0.00----0.000.00
使用权资产(万元)17974.9518926.4719533.5020522.1221740.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.000.00--0.000.00
租赁负债(万元)14722.4519180.0319725.5520589.2217701.27
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)562113.75----486712.72495462.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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