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南京商旅(600250)资产负债表图
南京商旅(600250)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)32580.2331449.3865923.8541825.5937394.68
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10520.826709.265507.324505.074509.43
应收票据(万元)328.29157.69225.01539.09153.59
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)14651.7414268.9611145.0111586.6714385.02
其他应收款(万元)758.17789.55830.133822.361650.74
预付款项(万元)7659.626612.165736.675736.048413.84
存货(万元)5470.155488.114327.635541.434488.10
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)105.89151.63------
其他流动资产(万元)852.171013.69418.35470.83519.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)73108.2066821.1794383.3974302.9871833.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)414.51430.86------
长期股权投资(万元)49586.0049442.0348780.4748217.2648943.50
长期应收款(万元)175.33155.59210.00210.00267.25
固定资产(万元)7572.737835.628102.897888.048210.19
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----225.0715.57597.56
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)21779.5522220.8322652.7623111.4023539.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6505.426505.426505.426505.426505.42
长期待摊费用(万元)5919.766040.235296.125532.023580.56
递延所得税资产(万元)3268.963317.073298.233339.223304.84
其他非流动资产(万元)877.81856.87455.28483.55431.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)106334.55107112.47106394.24106372.97106815.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)179442.74173933.64200777.63180675.95178649.51
短期借款(万元)9005.3811008.3628018.8029525.6732224.45
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7323.783053.758441.169962.859112.85
应付账款(万元)16205.1915576.9614729.1518296.7714687.73
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--10.8045.3725.31--
应付职工薪酬(万元)794.241194.731040.902401.661212.51
应付股利(万元)539.00539.00539.00539.00--
应交税费(万元)1547.281089.981033.931256.951431.77
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)5931.236232.535900.626752.285634.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1023.58779.95755.782250.532235.66
其他流动负债(万元)439.79297.55302.36355.09349.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)47696.9842705.8262945.4372736.9670524.40
长期借款(万元)100.00100.005300.006305.006225.00
应付债券(万元)30000.0030000.0030000.00----
长期应付款(万元)368.95368.95368.95368.95368.95
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7927.898202.458365.148532.048567.18
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)49022.9349446.2354894.0326202.7626299.41
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)96719.9292152.05117839.4698939.7296823.81
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)26300.7826300.7826283.2926277.4626493.50
盈余公积(万元)10569.6810569.6810569.6810569.6810569.68
未分配利润(万元)19899.6618795.6418353.3018001.9217347.37
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)62486.4661238.8160725.8860340.8360035.37
少数股东权益(万元)20236.3720542.7722212.2921395.4021790.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)82722.8381781.5882938.1781736.2381825.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)179442.74173933.64200777.63180675.95178649.51
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-25343.04-25486.67-25539.78-25567.62-25434.56
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)14980.0314426.6511370.0212125.7714538.61
合同资产(万元)181.12180.73153.47159.95239.35
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)544.07400.44347.33319.49452.55
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)23528.9718630.7123170.3128259.6323800.59
合同负债(万元)5426.513461.222677.361909.833635.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9690.439907.5110073.4710286.3510499.23
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10626.1010774.8310859.9410996.7711138.28
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7572.737835.62------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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