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天源迪科(300047)资产负债表图
天源迪科(300047)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)20692.9729802.0913429.3823546.4543511.84
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)10793.0113977.3311705.3611213.7813468.76
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)186834.01173175.80153239.61159842.67167821.08
其他应收款(万元)4455.843417.864687.654629.486264.20
预付款项(万元)36991.9739479.8330663.5117375.6122016.90
存货(万元)223266.00239969.99178798.83186971.55172334.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9287.0311491.464973.747268.456696.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)502611.27516622.34402623.90415146.27440183.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--17687.4717199.7117309.5017418.36
长期股权投资(万元)7342.827820.396925.396999.147017.50
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)39913.2340310.4427891.7428176.0328041.07
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5464.971297.1517120.6815339.9412856.77
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)34302.3726815.2229371.2532065.6334586.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2438.9110197.737804.445278.882637.19
商誉(万元)57695.1857695.1864648.4164648.4164648.41
长期待摊费用(万元)639.17670.62715.78576.96654.20
递延所得税资产(万元)8983.048835.647701.507890.557958.57
其他非流动资产(万元)3351.173158.262279.582279.582479.58
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)192531.97189971.01193054.77192998.63190881.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)695143.25706593.35595678.68608144.90631064.85
短期借款(万元)232938.92269259.07150009.52168074.24206673.16
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)6988.8110279.749524.3810016.149893.06
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)613.31546.52637.45505.25573.87
应付职工薪酬(万元)1570.63541.65660.311242.922024.61
应付股利(万元)2.822.82--0.450.12
应交税费(万元)3537.943656.673176.332380.232804.00
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)2482.182496.112220.802568.893910.16
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)758.78763.68769.46573.49578.39
一年内到期的非流动负债(万元)4035.401984.031501.051769.661793.06
其他流动负债(万元)7029.574160.556203.335711.723914.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)316445.60328572.92225203.85239654.84264358.27
长期借款(万元)11555.5712118.0010728.009228.007978.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1925.161910.481015.571015.571015.57
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)17243.6018706.7212753.4311831.7610692.16
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)333689.19347279.65237957.28251486.60275050.43
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)147290.24147290.24147351.48147351.48147351.48
盈余公积(万元)10155.7610155.769644.189644.189644.18
未分配利润(万元)109265.14108355.96109595.15109217.22107810.41
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)331993.33331084.15331881.68331503.75330096.94
少数股东权益(万元)29460.7328229.5525839.7225154.5525917.48
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)361454.05359313.70357721.39356658.30356014.42
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)695143.25706593.35595678.68608144.90631064.85
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1507.731507.731516.401516.401516.40
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)197627.02187153.13164944.97171056.45181289.84
合同资产(万元)3694.573651.744036.063969.504052.00
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9697.859697.859708.059708.059708.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)6988.8110279.749524.3810016.149893.06
合同负债(万元)57248.8435648.5851270.6847385.7832771.63
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6595.881656.241089.77328.784017.51
融出资金(万元)6595.88--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5125.585785.051688.262725.972874.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3004.093914.56240.401014.701120.19
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--40310.4427891.7428176.0328041.07
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-232023-08-142023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-152023-04-26
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