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国机重装(601399)资产负债表图
国机重装(601399)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)756718.25737492.12775092.28814385.95717748.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)54460.1047893.4434951.5442116.2690059.76
应收股利(万元)43.0443.0443.0443.042.62
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)492500.68520627.38499051.18434177.34561586.22
其他应收款(万元)16424.4219303.9619626.0115900.3325649.67
预付款项(万元)231336.51198219.73179136.79165623.86179395.56
存货(万元)310377.28296207.49323643.15320584.10349417.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)23919.5522069.9720172.0919200.1022894.43
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)2087498.882033424.242045480.222016331.112104922.16
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--14033.6314229.2414424.8514105.85
长期股权投资(万元)10376.8710376.8710052.709052.708979.79
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)337297.38341113.22--351958.95--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21939.8622398.9319816.3715118.87--
固定资产清理(万元)--35.54------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)374212.41369671.63339725.85340452.94325576.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2076.212222.852361.922406.292567.13
递延所得税资产(万元)12212.4812221.5410785.8110821.6213100.60
其他非流动资产(万元)1530.311530.311531.041478.601478.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)851647.91852633.56823735.18825413.94812023.96
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2939146.802886057.802869215.402841745.042916946.12
短期借款(万元)25558.0625325.30--13941.48447.95
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)144439.26133358.14133875.52145067.06141640.61
应付账款(万元)372317.35377617.80385779.13370903.18355327.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)21410.4716705.2514029.3414815.8019881.35
应付股利(万元)1062.221062.221062.221444.421444.42
应交税费(万元)45998.9649151.9443595.2548145.2051188.34
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)33470.0440785.4531436.7931179.7847143.16
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)17748.6116399.1816092.1415990.09--
一年内到期的非流动负债(万元)25378.9825760.2124235.7024941.9424585.45
其他流动负债(万元)23192.1422871.0732649.4428431.68--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1147962.611116464.521115976.721093220.631160849.92
长期借款(万元)5000.00--11143.5611294.70--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)293676.21293657.34293651.22293225.60293651.68
专项应付款(万元)--1758.51--1326.77--
预计负债(万元)1795.041824.501980.571980.571568.51
递延所得税负债(万元)11085.4911036.9811087.0411130.3110690.30
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)340166.51334100.33345783.19345469.84361728.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)1488129.131450564.851461759.901438690.471522577.99
实收资本(或股本)(万元)--------721355.59
资本公积(万元)1480311.821480311.821480311.821480311.82--
盈余公积(万元)11821.6911821.6911821.6911821.6911821.69
未分配利润(万元)-873867.04-889520.87-900364.07-908499.13-917157.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1128.04980.96944.10956.891150.73
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)1386570.281372233.751346364.741341902.631333200.97
少数股东权益(万元)64447.3963259.2061090.7661151.9461167.16
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1451017.671435492.951407455.491403054.571394368.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2939146.802886057.802869215.402841745.042916946.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)45820.1847284.5632295.6135955.7735718.26
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)4165.493963.484198.914051.775344.73
长期递延收益(万元)--------19215.19
应收票据及应收账款(万元)546960.78568520.82534002.72476293.61651645.98
合同资产(万元)95344.4995726.7992229.5287165.7994210.96
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)69507.9469729.8169758.5469760.1467913.92
其他非流动金融资产(万元)807.40807.40807.40807.40807.40
应付票据及应付账款(万元)516756.61510975.94519654.65515970.24496968.41
合同负债(万元)456197.35424889.35450375.56415794.50--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------25652.29
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------48587.58
应收款项融资(万元)106417.6095883.36101577.67117177.3763957.06
融出资金(万元)106417.60--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7849.038491.838553.829131.589463.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6695.677218.857629.767796.808579.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--341148.77346112.49351958.95346925.50
在建工程合计(万元)--------21105.27
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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