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天亿马(301178)资产负债表图
天亿马(301178)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)30738.4633136.6627685.3629376.9633462.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)32.40125.96285.96155.00257.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28961.3028690.0729669.5426568.6027486.99
其他应收款(万元)746.54394.43402.54414.13364.01
预付款项(万元)698.724116.291877.744027.591706.71
存货(万元)8975.6815522.4514123.1411124.508122.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--2393.14----2439.96
其他流动资产(万元)6886.226184.696328.795844.825402.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)80747.0890909.9883240.9280573.1879705.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----24900.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)5377.881036.391048.73864.851073.11
固定资产(万元)51349.44--53157.9446590.6912502.64
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--319.23319.234769.3035073.79
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24.9025.9115.8516.3016.76
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----10.96----
商誉(万元)187.55187.55187.55187.55187.55
长期待摊费用(万元)445.78377.82398.10274.79289.50
递延所得税资产(万元)4482.633452.893424.883341.393182.45
其他非流动资产(万元)94.9230.9748.4978.6178.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)63830.0959393.4260696.0257759.3853671.63
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----974300.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----4417200.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)144577.17150303.40143936.94138332.56133376.68
短期借款(万元)7538.6412588.259144.746009.594622.38
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----10762400.00----
应付票据(万元)--211.49637.83356.34--
应付账款(万元)10448.638801.349331.347935.2331069.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1092.64552.75592.12614.941135.25
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5063.784658.464658.044352.334947.23
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2428.592532.092542.622897.512961.65
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)6797.866406.886178.614492.46721.35
其他流动负债(万元)16.00--------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)37647.3744556.5139779.2432806.9850313.82
长期借款(万元)21351.8121493.2420889.1723475.823193.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)3904.084051.323237.943391.211930.61
专项应付款(万元)--------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1623.41858.21874.72788.25718.18
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27979.4227627.9326305.4928606.786421.18
向中央银行借款(万元)----21422800.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----54509900.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----5100900.00----
吸收存款(万元)----375164100.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)65626.7972184.4466084.7361413.7656734.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)60584.8160300.6160398.1160113.9259829.72
盈余公积(万元)2590.442590.442590.442590.442590.44
未分配利润(万元)12779.8612449.8912636.8012085.0812028.33
减:库存股(万元)4869.324869.325276.625274.065274.06
一般风险准备(万元)----6836600.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)77701.2677091.8476994.1276164.7775825.02
少数股东权益(万元)1249.121027.12858.08754.03816.67
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)78950.3878118.9577852.2176918.8076641.68
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)144577.17150303.40143936.94138332.56133376.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----5000000.00----
其他综合收益(万元)-69.81-65.07-65.49-61.49-60.30
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)28993.7028816.0329955.4926723.6027743.99
合同资产(万元)83.48346.29481.33458.24463.14
债权投资(万元)----75137200.00----
其他债权投资(万元)----18061200.00----
其他权益工具投资(万元)408.34408.34408.34408.34408.34
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10448.639012.839969.178291.5731069.53
合同负债(万元)4261.238805.256693.936148.594856.42
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1458.651583.321675.961227.57859.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1100.121225.161303.66951.50578.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--51971.00----12502.64
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----26447400.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292025-04-22
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-302025-04-292025-04-22
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