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利源股份(002501)资产负债表图
利源股份(002501)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)6626.416894.7211114.4813402.4713053.70
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)9762.1711755.4914804.1912584.236975.66
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)14714.3416350.0519200.1818428.8818003.98
其他应收款(万元)297.21286.062006.12545.57503.25
预付款项(万元)2012.082192.723824.242874.083338.35
存货(万元)8697.668572.3410657.457648.8210063.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)415.00411.84605.95811.5729.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)43013.0848243.2262742.8358864.9456746.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)110576.01113126.08115000.48117194.92--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3684.813276.223409.623034.16--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6553.166592.556641.406699.236757.06
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)2766.722210.631878.182008.252186.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)125956.34127555.65126929.68128936.57145248.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)168969.42175798.86189672.51187801.51201995.73
短期借款(万元)5970.679251.7912096.709322.84--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1673.281528.191821.401950.911740.47
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2641.952544.422696.582586.452678.93
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)157.76151.6233.66132.63110.37
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2326.832310.292368.652308.437122.30
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5888.586132.276375.976619.67--
一年内到期的非流动负债(万元)6871.716916.447057.887046.925067.12
其他流动负债(万元)543.54539.601071.35550.892083.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)20393.6123573.1530211.7024176.7919080.26
长期借款(万元)7040.927170.557897.217804.788430.18
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)18303.8118195.7720888.7020770.7421140.69
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)3416.473156.562927.262908.67838.17
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)34649.7834655.1538089.1438103.8637272.40
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)55043.3958228.3068300.8362280.6556352.66
实收资本(或股本)(万元)--------355000.00
资本公积(万元)457738.27457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-731093.26-727445.73-723620.47-719466.07-699394.54
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5374.925371.925347.785342.565393.24
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)113926.04117570.56121371.68125520.86145643.07
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)113926.04117570.56121371.68125520.86145643.07
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)168969.42175798.86189672.51187801.51201995.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------6863.37
应收票据及应收账款(万元)24476.5128105.5434004.3731013.1124979.63
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1673.281528.191821.401950.911740.47
合同负债(万元)207.86330.813065.47277.73277.22
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------503.25
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------7122.30
应收款项融资(万元)488.201780.00530.222569.304779.45
融出资金(万元)488.201780.00------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----115000.48117194.92133077.80
在建工程合计(万元)--------3227.53
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-27
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