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海源复材(002529)资产负债表图
海源复材(002529)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)3927.765415.375816.106634.806997.00
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)14510.3112163.1017273.4415867.8111726.99
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5593.625019.023926.257848.246735.70
其他应收款(万元)1961.342002.381340.901262.972456.72
预付款项(万元)2248.51906.71944.921431.102508.59
存货(万元)17634.5919940.0521033.6620271.1722865.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)622.72550.01288.871354.03199.19
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)47452.8445996.6550986.7155226.2154936.67
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)134.00185.37169.07192.11400.29
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)40479.2639210.94--40829.08--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15709.7219072.7317271.308323.47--
固定资产清理(万元)--200.34--200.34--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4185.314221.374229.994265.144844.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)5501.755414.745618.885906.004138.89
递延所得税资产(万元)2331.272210.622122.801953.111265.39
其他非流动资产(万元)7371.897430.287501.186416.696643.08
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)81202.2081723.3680947.8472189.5567912.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)128655.04127720.00131934.54127415.76122848.93
短期借款(万元)7608.048609.556608.836609.606508.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)792.711586.012086.01800.01--
应付账款(万元)22082.8923758.9722789.5417840.1014291.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)725.48661.81644.41876.10757.86
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)754.55628.20557.90734.33319.46
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)518.45528.97345.11455.13344.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)539.99534.52556.73574.53--
一年内到期的非流动负债(万元)434.07585.41588.19588.30425.79
其他流动负债(万元)15314.1613087.8817312.0016705.4611852.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)58908.3058633.8060877.3954593.5345490.72
长期借款(万元)8831.547920.007930.008000.007000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)121.75147.87147.87147.87--
递延所得税负债(万元)882.41882.41882.41882.41--
其他非流动负债(万元)12.3312.331.3512.4297.64
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)16339.2913338.4913307.1713349.208816.22
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)75247.5971972.2974184.5667942.7254306.94
实收资本(或股本)(万元)--------26000.00
资本公积(万元)116311.61116311.61116311.61116311.61116311.61
盈余公积(万元)3869.503869.503869.503869.503869.50
未分配利润(万元)-93384.72-91045.52-89042.73-87319.81-78292.04
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)611.06612.12611.60611.73652.92
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)53407.4555747.7257749.9859473.0368541.99
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)53407.4555747.7257749.9859473.0368541.99
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)128655.04127720.00131934.54127415.76122848.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------635.00
应收票据及应收账款(万元)20103.9417182.1221199.6923716.0518462.69
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22875.6025344.9824875.5518640.1114291.80
合同负债(万元)10677.959186.999945.409984.5010991.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2456.72
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------344.24
应收款项融资(万元)953.99--362.57556.091446.81
融出资金(万元)953.99--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5489.013776.973937.454103.621541.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5951.263841.363788.813731.971083.58
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--39411.2840097.1541029.4244949.21
在建工程合计(万元)--------4130.03
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-30
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