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泰慕士(001234)资产负债表图
泰慕士(001234)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)16361.8013160.3615088.6218791.3421358.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)22140.5923953.8032193.0430155.7026019.67
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21419.2622382.9012001.8917087.0920452.08
其他应收款(万元)60.5556.5670.6712.3910.57
预付款项(万元)298.12563.44447.99419.60302.22
存货(万元)16734.8314458.5517058.0513115.5315281.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)349.11210.02344.76--19.43
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)79149.4174785.6278364.5780171.8283444.23
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)31427.2330663.5530603.1530653.3831089.95
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8274.157064.286316.284834.264001.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2631.632585.892611.492637.112662.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)557.22706.58535.25523.44560.17
其他非流动资产(万元)91.4646.3235.8656.1063.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)43052.2741132.6740175.4638783.4538456.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)122201.67115918.29118540.02118955.27121901.12
短期借款(万元)11430.009170.009440.0011608.0013103.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)0.000.00----15.63
应付账款(万元)10660.528193.208621.518296.809658.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4572.863554.723104.352632.924946.23
应付股利(万元)76.76153.513455.85173.44173.44
应交税费(万元)215.58422.13184.28484.51579.53
应付利息(万元)0.00--0.00--0.00
其他应付款(万元)1819.682770.376104.712793.552952.63
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)371.67380.89391.91405.11414.44
一年内到期的非流动负债(万元)32.4736.6636.6636.6630.12
其他流动负债(万元)10.154.414.342.821.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28821.5024185.3727529.2125876.9431304.69
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)393.02423.19434.21438.37447.70
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)29214.5224608.5727963.4226315.3131752.39
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)56819.9757353.5957103.4356790.2556380.42
盈余公积(万元)4586.604122.944122.944122.944122.94
未分配利润(万元)22024.6321155.3520672.3923064.8020983.40
减:库存股(万元)1385.432263.532263.532281.412281.41
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)92987.1591309.7390576.6192639.9690148.73
少数股东权益(万元)0.00--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)92987.1591309.7390576.6192639.9690148.73
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)122201.67115918.29118540.02118955.27121901.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21419.2622382.9012001.8917087.0920452.08
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10660.528193.208621.518296.809674.01
合同负债(万元)80.2433.8933.3521.6917.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1785.14--1159.55590.17--
融出资金(万元)------590.17--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)70.5766.0573.4379.1579.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)21.3542.3042.3033.2633.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)31427.23--30603.15--31089.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-262025-08-222025-04-292025-04-28
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-252025-04-292025-04-29
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