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*ST围海(002586)资产负债表图
*ST围海(002586)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)49145.7242064.8738750.6368030.7545591.49
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1442.7010.0081.00761.00--
应收股利(万元)--------172.80
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)191762.00194839.67194596.93228924.89213507.64
其他应收款(万元)32396.6332581.9035253.7132054.0754339.19
预付款项(万元)11454.6613269.1712610.5012941.3013399.65
存货(万元)4363.374129.653927.243385.185690.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)54611.8561534.8264533.0871333.5424971.72
其他流动资产(万元)4382.964252.791590.021583.80943.79
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)369452.56369966.23373762.15434636.82387070.63
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)898.42908.10917.79927.471014.35
长期股权投资(万元)11926.0811926.0811913.7011933.7012327.33
长期应收款(万元)341748.52337791.30330921.18326348.33369209.82
固定资产(万元)29452.2829922.4930492.3330791.90--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------98.00--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4352.594465.814696.394924.955149.14
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)704.82704.82704.82704.8225171.74
长期待摊费用(万元)280.31284.93308.53294.16315.83
递延所得税资产(万元)13557.2113613.1113668.4913366.4413603.68
其他非流动资产(万元)21720.4721829.4921829.4921829.4933208.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)433543.59430445.26424074.17419831.68504309.74
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)802996.15800411.50797836.32854468.50891380.37
短期借款(万元)64889.1069936.2966933.9267594.5174517.25
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)171398.76173435.96161194.73209870.33164073.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----505.07--2054.21
应付职工薪酬(万元)2011.313340.373566.015747.882995.04
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)30044.2430592.5333534.4637572.5329329.59
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)89555.6674752.4475929.7875584.9088673.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3604.8610106.709607.5012576.1212296.10
其他流动负债(万元)2656.242059.941139.991891.071479.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)388403.83381843.20371158.37426775.06386607.83
长期借款(万元)32639.9432639.9435563.9434164.9437164.94
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1105.771440.541532.531999.14572.85
递延所得税负债(万元)271.87271.87271.87271.87170.39
其他非流动负债(万元)----0.48--0.48
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)34350.3934759.9737403.3636468.8040590.92
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)422754.22416603.17408561.72463243.86427198.75
实收资本(或股本)(万元)--------114422.37
资本公积(万元)425861.68425861.68425861.68425861.68425861.68
盈余公积(万元)7972.907972.907972.907972.907972.90
未分配利润(万元)-183185.15-179522.80-175680.00-174480.90-105721.76
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5446.765226.356338.046857.965951.76
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)371058.55374500.49379454.99381174.01449026.95
少数股东权益(万元)9183.389307.839819.6110050.6415154.67
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)380241.93383808.33389274.60391224.64464181.62
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)802996.15800411.50797836.32854468.50891380.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)540.00540.00540.00540.00540.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------2546.92
应收票据及应收账款(万元)193204.70194849.67194677.93229685.89213507.64
合同资产(万元)19892.6717283.3622419.0415622.2928453.76
债权投资(万元)10.0010.0010.0010.0010.00
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)13.0913.0913.0913.0913.09
其他非流动金融资产(万元)8447.308477.308477.308441.338441.33
应付票据及应付账款(万元)171398.76173435.96161194.73209870.33164073.04
合同负债(万元)24243.6517618.9718746.9015937.7111189.85
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------54511.99
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------88673.66
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)432.50498.75121.07147.99161.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)332.81407.6234.5432.85135.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)29452.2829922.4930492.3330791.9030784.88
在建工程合计(万元)--------4898.41
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-292022-10-26
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