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东利机械(301298)资产负债表图
东利机械(301298)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)14831.4314306.1715754.2716981.1011167.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1.150.062000.80--4002.64
应收票据(万元)----35.41209.3421.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)11872.2311483.4511570.4710892.3111490.49
其他应收款(万元)339.83439.16289.81450.04209.26
预付款项(万元)319.15543.93269.37585.55570.77
存货(万元)19304.9718958.6518366.2718391.2117432.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2160.293739.982871.042123.272261.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)49269.7949665.0651842.0550480.6847452.83
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)60961.78--53812.0953832.4844788.64
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8764.308481.424016.611877.9310573.76
固定资产清理(万元)----2.40----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4102.574084.924124.424164.074200.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)307.11306.14299.01285.37274.25
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)117.1084.6212.086.757.81
递延所得税资产(万元)533.44890.07863.23684.28747.26
其他非流动资产(万元)2072.202303.812196.371856.74457.62
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)81934.0478905.5569410.2366764.8865109.98
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)131203.83128570.62121252.28117245.56112562.81
短期借款(万元)10508.0710367.9010668.808968.017366.98
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9311.2210164.089571.578898.778673.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1364.421163.05988.36917.281036.59
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)240.63466.89629.63573.42441.98
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)333.14304.90264.13269.81284.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)157.38162.89168.40173.69178.45
一年内到期的非流动负债(万元)2683.67894.54427.66208.90164.01
其他流动负债(万元)1.7218.5239.7253.1921.58
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)24517.9223452.8422595.3619911.0318020.15
长期借款(万元)10666.499894.676057.153082.652768.29
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------0.00--
递延所得税负债(万元)285.47251.84151.92213.97302.21
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11785.4811130.636415.353496.743279.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)36303.4034583.4829010.7223407.7621299.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)53068.5153242.0253694.2353457.1653197.36
盈余公积(万元)4044.263724.453724.453724.453724.45
未分配利润(万元)24311.5023622.5322527.0424455.8122205.68
减:库存股(万元)1593.351593.352712.322712.322712.32
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)288.46246.58234.00197.98157.67
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)94900.4393987.1492241.5793837.8091263.60
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)94900.4393987.1492241.5793837.8091263.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)131203.83128570.62121252.28117245.56112562.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)101.0564.9094.1634.7210.75
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11872.2311483.4511605.8811101.6611511.49
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)4012.804012.804012.804012.804012.80
应付票据及应付账款(万元)9311.2210164.089571.578898.778673.85
合同负债(万元)75.0672.975.4921.6430.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)440.74193.66684.61847.84297.12
融出资金(万元)440.74----847.84297.12
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1062.731090.0271.2244.4747.53
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)676.14821.2437.8826.4230.11
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--57651.7653814.49----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-312025-10-292025-08-262025-04-252025-04-01
更新时间2026-03-312025-10-302025-08-262025-04-252025-04-01
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