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N恒道(920177)资产负债表图
N恒道(920177)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)4984.58----
其中:客户资金存款(万元)------
交易性金融资产(万元)--69848700.0071489500.00
应收票据(万元)406.74----
应收股利(万元)------
应收利息(万元)------
应收账款(万元)18685.39----
其他应收款(万元)13.28----
预付款项(万元)94.19----
存货(万元)5238.53----
其中:消耗性生物资产(万元)------
待摊费用(万元)------
一年内到期的非流动资产(万元)------
其他流动资产(万元)358.43----
##流动资产特殊项目(万元)------
##流动资产调整项目(万元)------
流动资产合计(万元)37095.62----
可供出售金融资产(万元)------
持有至到期投资(万元)------
投资性房地产(万元)--29000.0024900.00
长期股权投资(万元)------
长期应收款(万元)------
固定资产(万元)9322.77792800.00816300.00
工程物资(万元)------
在建工程(万元)693.69----
固定资产清理(万元)------
生产性生物资产(万元)------
油气资产(万元)------
无形资产(万元)3722.76568400.00585600.00
其中:交易席位费(万元)------
开发支出(万元)------
商誉(万元)--756800.00756800.00
长期待摊费用(万元)------
递延所得税资产(万元)486.674986000.005048100.00
其他非流动资产(万元)19.11----
##非流动资产特殊项目(万元)------
##非流动资产调整项目(万元)------
非流动资产合计(万元)14256.01----
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)------
结算备付金(万元)------
其中:客户备付金(万元)------
存放同业款项(万元)--12938800.0013851100.00
贵金属(万元)--1724800.00974300.00
拆出资金(万元)--23466600.0027690500.00
衍生金融资产(万元)--2666100.003457000.00
买入返售金融资产(万元)--1750100.004417200.00
发放贷款和垫款(万元)--334459900.00333231900.00
应收保费(万元)------
应收代位追偿款(万元)------
应收分保账款(万元)------
应收分保未到期责任准备金(万元)------
应收分保未决赔款准备金(万元)------
应收分保寿险责任准备金(万元)------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)------
保户质押贷款(万元)------
定期存款(万元)------
存出保证金(万元)------
存出资本保证金(万元)------
独立账户资产(万元)------
其他资产(万元)--3257000.004525300.00
##资产特殊项目(万元)------
##资产调整项目(万元)------
资产总计(万元)51351.64576676400.00587496100.00
短期借款(万元)2001.48----
其中:质押借款(万元)------
交易性金融负债(万元)--16277900.0010762400.00
应付票据(万元)------
应付账款(万元)5385.52----
应付短期债券(万元)------
预收款项(万元)123.76----
应付职工薪酬(万元)979.321423600.001406100.00
应付股利(万元)------
应交税费(万元)891.82690400.00709700.00
应付利息(万元)------
其他应付款(万元)98.16----
预提费用(万元)------
递延收益(万元)37.98----
一年内到期的非流动负债(万元)8.59----
其他流动负债(万元)1345.51----
##流动负债特殊项目(万元)------
##流动负债调整项目(万元)------
流动负债合计(万元)10958.77----
长期借款(万元)------
应付债券(万元)--63458100.0054707100.00
长期应付款(万元)------
专项应付款(万元)------
预计负债(万元)--543900.00558400.00
递延所得税负债(万元)------
其他非流动负债(万元)------
##非流动负债特殊项目(万元)------
##非流动负债调整项目(万元)------
非流动负债合计(万元)37.98----
向中央银行借款(万元)--11157300.0021422800.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--47205300.0054509900.00
拆入资金(万元)--6565300.005310200.00
衍生金融负债(万元)--2572500.003236900.00
卖出回购金融资产款(万元)--9929800.005100900.00
吸收存款(万元)--360840100.00375164100.00
代理买卖证券款(万元)------
代理承销证券款(万元)------
存入保证金(万元)------
预收保费(万元)------
应付手续费及佣金(万元)------
应付分保账款(万元)------
应付赔付款(万元)------
应付保单红利(万元)------
保户储金及投资款(万元)------
未到期责任准备金(万元)------
未决赔款准备金(万元)------
寿险责任准备金(万元)------
长期健康险责任准备金(万元)------
独立账户负债(万元)------
其他负债(万元)--3768700.003136900.00
##负债特殊项目(万元)------
##负债调整项目(万元)------
负债合计(万元)10996.75524883400.00536489900.00
实收资本(或股本)(万元)------
资本公积(万元)19361.638063700.008070200.00
盈余公积(万元)1604.611078100.001078100.00
未分配利润(万元)15512.4626804700.0025920700.00
减:库存股(万元)------
一般风险准备(万元)--6841500.006836600.00
外币报表折算差额(万元)------
未确认投资损失(万元)------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)------
专项储备(万元)------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)------
归属母公司股东权益合计(万元)40354.8951793000.0051006200.00
少数股东权益(万元)------
##所有者权益调整项目(万元)------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)40354.8951793000.0051006200.00
##负债和权益特殊项目(万元)------
##负债和权益调整项目(万元)------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)51351.64576676400.00587496100.00
特殊字段说明------
#优先股(万元)------
#永续债(万元)------
其他权益工具(万元)--6995300.006995300.00
#优先股(万元)--1995300.001995300.00
#永续债(万元)--5000000.005000000.00
其他综合收益(万元)-47.8069100.00164700.00
划分为持有待售的资产(万元)------
划分为持有待售的负债(万元)------
长期应付职工薪酬(万元)------
长期递延收益(万元)------
应收票据及应收账款(万元)19092.13----
合同资产(万元)------
债权投资(万元)--76494000.0075137200.00
其他债权投资(万元)--15588000.0018061200.00
其他权益工具投资(万元)--528900.00542100.00
其他非流动金融资产(万元)------
应付票据及应付账款(万元)5385.52----
合同负债(万元)124.59----
交易风险准备(万元)------
其他应收款(含利息和股利)(万元)------
其他应付款(含利息和股利)(万元)------
应收款项融资(万元)7314.48----
融出资金(万元)------
应收融资租赁款(万元)------
应收分保合同准备金(万元)------
使用权资产(万元)11.02427900.00439700.00
吸收存款及同业存款(万元)------
保险合同准备金(万元)------
租赁负债(万元)--450500.00464500.00
应付融资租赁款(万元)------
固定资产合计(万元)9322.77----
在建工程合计(万元)------
存放联行款项(万元)--26392600.0026447400.00
抵债资产(万元)------
联行存放款项(万元)------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)------
应付短期融资款(万元)------
存款证及应付票据(万元)------
发布时间2026-04-032026-04-032026-04-03
更新时间2026-04-032026-04-032026-04-03
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