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柯利达(603828)资产负债表图
柯利达(603828)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)23273.6513322.2533029.5035896.6942013.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1834.472668.093377.612626.613637.21
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)90300.9581642.0265813.8384170.0179196.91
其他应收款(万元)1974.652367.6522269.0421567.457227.70
预付款项(万元)3754.252698.693079.54985.793234.17
存货(万元)1712.921602.39755.591986.27945.12
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1059.281545.612172.201920.43
其他流动资产(万元)11699.078531.617342.407470.087361.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)312093.95281106.55298387.52331838.13333989.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--4583.114645.764708.414405.12
长期股权投资(万元)10064.4810220.9211852.3414253.8012521.52
长期应收款(万元)19160.7018870.3418616.4420292.3720940.20
固定资产(万元)51988.8551590.2052451.1352750.16--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)40.7937.17------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)71187.2972602.4874084.4275575.1170813.77
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------4433.11
长期待摊费用(万元)67.2876.4585.6394.80103.98
递延所得税资产(万元)17738.0517655.7518122.3118198.9311365.95
其他非流动资产(万元)5745.475972.735415.135681.538157.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)181527.19182717.21186395.61192779.99186709.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)493621.14463823.75484783.13524618.12520699.10
短期借款(万元)133678.31114893.76136733.36149004.18101332.54
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7568.454482.761577.231256.8045274.99
应付账款(万元)140130.34126949.11130374.36176764.56135854.11
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)426.05268.70328.93152.84270.98
应付职工薪酬(万元)871.56859.241182.403416.86871.86
应付股利(万元)14.5214.5214.5214.5214.52
应交税费(万元)227.92198.39345.50560.41494.86
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)2069.824438.581306.262160.905178.39
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3995.133995.133995.133995.13--
一年内到期的非流动负债(万元)6169.605239.315099.725063.73589.46
其他流动负债(万元)19729.4419350.6017857.0019456.2121291.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)319381.57288309.26308287.86367396.73323462.09
长期借款(万元)76084.8077550.3978846.4760271.4766624.42
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1432.111477.771876.521683.73111.39
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)82102.5283676.9885476.7466768.8371629.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)401484.09371986.24393764.60434165.56395091.16
实收资本(或股本)(万元)--------59593.96
资本公积(万元)23952.0523952.0523952.0523952.0523942.14
盈余公积(万元)6331.796331.796331.796331.796331.79
未分配利润(万元)-2012.15-2327.37-2969.76-3570.8331182.16
减:库存股(万元)11.9611.9611.9611.960.00
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)87855.7587540.5386898.1486297.07121050.05
少数股东权益(万元)4281.304296.984120.404155.494557.88
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)92137.0591837.5191018.5490452.56125607.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)493621.14463823.75484783.13524618.12520699.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3995.13
应收票据及应收账款(万元)92135.4184310.1169191.4386796.6282834.12
合同资产(万元)175467.77166876.44160833.05174665.68188221.65
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12.9012.9012.9012.9012.90
应付票据及应付账款(万元)147698.79131431.87131951.58178021.36181129.10
合同负债(万元)8510.0811628.8213483.099560.2312288.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------7227.70
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------5192.91
应收款项融资(万元)1016.96338.13341.35297.35231.55
融出资金(万元)1016.96--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1000.941095.161109.561211.991339.74
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)590.48653.68758.61818.48898.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--51590.2052451.1352750.1635208.67
在建工程合计(万元)--------17406.38
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-05-162023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-05-172023-04-292022-10-29
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