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*ST和科(002816)资产负债表图
*ST和科(002816)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)7137.186744.927455.8013135.219897.22
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----11.3910.6110.98
应收票据(万元)679.04442.401698.301856.24138.97
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8005.477756.498111.097774.536520.43
其他应收款(万元)4823.865860.594076.034247.09352.59
预付款项(万元)3515.00272.14488.2378.16248.56
存货(万元)5875.174608.054743.246260.0310942.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)525.88473.17285.17235.701227.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)31466.7027174.7228127.4335027.28--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--3832.333883.213934.083984.95
长期股权投资(万元)1793.781797.431800.00----
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1130.263333.323442.523522.92--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)126.70560.87566.80570.25443.38
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)71.46124.31158.19192.07225.95
递延所得税资产(万元)660.34662.49597.45529.89999.49
其他非流动资产(万元)496.20100.00100.00118.40313.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)5668.9210418.6210559.968883.35--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)37135.6137593.3438687.3943910.6344731.14
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1434.911520.602021.233649.831532.59
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)151.30148.41188.33218.01212.66
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)24.4068.4473.791803.82592.92
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)80.131763.26130.13168.34239.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)12.2413.0013.7614.53--
一年内到期的非流动负债(万元)206.1711.3615.4019.40181.02
其他流动负债(万元)651.34444.811719.291250.24--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)3885.035592.545790.589696.245844.73
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--389.44384.65391.01249.32
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)1204.11402.44398.42405.54431.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)5089.145994.986188.9910101.786275.80
实收资本(或股本)(万元)--------10000.00
资本公积(万元)20526.0020526.0020526.0020526.0020526.00
盈余公积(万元)1354.511354.511354.511354.511354.51
未分配利润(万元)175.85-282.16617.881928.336574.83
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)32056.3731598.3632498.4033808.8538455.35
少数股东权益(万元)-9.90--------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)32046.4731598.3632498.4033808.8538455.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)37135.6137593.3438687.3943910.6344731.14
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------15.29
应收票据及应收账款(万元)8684.518198.899809.399630.776659.40
合同资产(万元)843.87959.131069.851166.93751.51
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1434.911520.602021.233649.831532.59
合同负债(万元)1336.791635.671642.422586.602960.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------352.59
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------239.56
应收款项融资(万元)61.2357.84188.31262.78269.01
融出资金(万元)61.23--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1390.177.8711.8115.74339.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1191.88------166.45
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--3333.323442.523522.927859.54
在建工程合计(万元)--------205.40
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-26
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