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万方发展(000638)资产负债表图
万方发展(000638)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)2325.692526.327612.129916.851097.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1223.001727.701447.99800.912675.36
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)3817.793987.574044.873514.153329.72
其他应收款(万元)544.872063.891728.32953.411650.77
预付款项(万元)4599.87859.80750.98235.164194.87
存货(万元)49789.4420193.3519055.1120610.7118889.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)810.53412.91375.46462.25364.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)63111.1931771.5435014.8536493.4332201.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)5980.815940.255991.746008.691182.94
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)5877.735915.34--4934.30--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)111.9452.73------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1439.761479.221379.491414.571353.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)97.59--140.4072.95122.53
商誉(万元)7258.697258.696345.606345.606354.92
长期待摊费用(万元)321.53147.39144.90151.55191.21
递延所得税资产(万元)210.70206.5771.4971.3356.03
其他非流动资产(万元)----0.00----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)22875.2122625.2120152.3020258.3815475.52
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)85986.3954396.7555167.1456751.8147677.41
短期借款(万元)6954.026770.217095.347013.556810.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2363.711855.121719.052302.451131.34
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3200.00--------
应付职工薪酬(万元)320.38317.85285.11249.69333.63
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4515.714506.474496.805332.815014.46
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)40099.2914837.5816631.4717213.1011037.74
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)737.04764.07800.00----
一年内到期的非流动负债(万元)208.43208.42264.22379.95155.52
其他流动负债(万元)249.9148.370.000.730.15
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)60511.1629275.5030704.1632707.6424699.92
长期借款(万元)448.90500.00500.00500.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)167.38229.65----162.57
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)81.9181.9181.9181.9181.91
递延所得税负债(万元)101.61107.313.143.213.41
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)2614.252772.372017.301208.311053.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)63125.4232047.8732721.4633915.9425753.75
实收资本(或股本)(万元)--------30940.00
资本公积(万元)16264.2915772.9915695.9115662.8714673.36
盈余公积(万元)485.54485.54485.54485.54485.54
未分配利润(万元)-29493.32-29229.39-28671.47-28303.51-29408.66
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)17611.4917311.5717787.6318126.9815917.67
少数股东权益(万元)5249.495037.314658.054708.886005.99
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)22860.9722348.8822445.6822835.8721923.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)85986.3954396.7555167.1456751.8147677.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-724.28-719.13-714.00-709.58-772.57
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5040.795715.285492.864315.066005.09
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)696.23701.39706.51710.94647.95
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2363.711855.121719.052302.451131.34
合同负债(万元)2599.71731.48212.17215.35217.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1650.77
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------11037.74
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)880.21923.64527.04548.46570.92
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1077.411089.42632.25623.19805.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)5877.73--4845.124934.304429.85
在建工程合计(万元)--------566.15
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-302023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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