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北京文化(000802)资产负债表图
北京文化(000802)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)16520.449433.442649.111498.395465.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)166.78162.79266.87259.69272.90
应收账款(万元)2833.8320409.754808.224899.8614618.72
其他应收款(万元)3189.753230.992878.612887.093092.90
预付款项(万元)94075.0587142.69107253.47128213.30150158.91
存货(万元)18869.8825482.6164927.0347145.1928634.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)348.07350.18345.46283.05261.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)139488.98149701.64186513.87188578.85205883.24
可供出售金融资产(万元)----3651.97----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2865.582901.402860.652832.022843.88
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)6330.8677.3987.1590.9893.83
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)52811.6653851.4654891.2555931.0556970.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)9249.959249.9511185.1411185.1411185.14
长期待摊费用(万元)580.49611.75643.00674.25705.51
递延所得税资产(万元)25509.2125786.2623800.1723809.1423805.54
其他非流动资产(万元)--6257.386257.386257.386257.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)123195.29124833.47134643.50135994.09137666.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)262684.27274535.11321157.36324572.93343550.23
短期借款(万元)14000.0020041.6720000.006000.006000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)19197.0620571.5723678.8327074.6046110.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)53168.876961.045186.6411127.586168.18
应付职工薪酬(万元)131.45125.97131.57129.47177.97
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)235.77263.40239.23113.90110.63
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)41678.3790881.16125621.99118554.43122268.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3630.003680.003680.003680.003780.00
一年内到期的非流动负债(万元)------3283.212897.19
其他流动负债(万元)5.515.515.516.456.45
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)131299.52141751.19175125.39166566.88184016.24
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)90.0090.0090.00101.61103.54
专项应付款(万元)--90.00--101.61--
预计负债(万元)888.34888.34------
递延所得税负债(万元)1084.881147.47------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9616.999646.058823.438804.359122.15
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)140916.51151397.24183948.83175371.24193138.39
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)317599.15317599.15317599.15317599.15317599.15
盈余公积(万元)8267.148267.148267.148267.148267.14
未分配利润(万元)-271802.63-270432.53-256016.15-244765.72-243702.91
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)123768.61125138.71140080.26151330.69152393.50
少数股东权益(万元)-2000.85-2000.84-2871.72-2128.99-1981.66
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)121767.76123137.87137208.54149201.70150411.84
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)262684.27274535.11321157.36324572.93343550.23
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1885.07-1885.07-1359.91-1359.91-1359.91
划分为持有待售的资产(万元)3651.973651.97--3651.973651.97
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)2833.8320409.754808.224899.8614618.72
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)21508.0021508.0029208.2229208.2229208.22
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)19197.0620571.5723678.8327074.6046110.21
合同负债(万元)2882.492900.87261.64277.24277.24
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4339.534589.895710.536005.906596.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3923.773840.245053.435022.745238.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)6330.8677.39--90.9893.83
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-272023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-272023-08-272023-04-27
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