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设计总院(603357)资产负债表图
设计总院(603357)资产负债表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)131041.5767295.4279654.3172601.07113893.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------14024.457035.90
应收票据(万元)630.36537.771648.501860.191930.86
应收股利(万元)----1640.64--81.90
应收利息(万元)----0.00--0.00
应收账款(万元)120379.05115710.85126003.08107268.15107801.35
其他应收款(万元)3831.965222.086974.445625.715359.80
预付款项(万元)634.221047.041319.621536.24652.13
存货(万元)53.5230.7430.4023.8434.69
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)794.6171.59402.22392.061229.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)529131.60436254.17432823.01407947.15435607.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----3738.953943.763973.55
长期股权投资(万元)16428.2415834.4616222.0315970.6816022.07
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)55558.6455416.6255753.0856011.1656486.12
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8479.268410.318514.418657.668670.83
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2960.602885.882909.953138.013063.45
递延所得税资产(万元)15496.0116829.5316405.1412833.0112348.02
其他非流动资产(万元)--------80.62
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)122330.62126487.68124472.20125956.53126881.53
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)651462.21562741.85557295.21533903.68562488.57
短期借款(万元)30019.7225000.0035007.6015007.6015007.60
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)163108.24132021.53131235.31124859.70152425.47
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4260.364755.385039.234984.905179.77
应付股利(万元)163.80163.80------
应交税费(万元)19243.9116598.8115108.7010017.0513137.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)55987.4417854.7215510.6915260.5231622.04
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)736.70667.28563.26508.55451.46
其他流动负债(万元)1595.441729.761644.671729.741355.72
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)302396.51226210.68234239.41200113.38241883.36
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)527.16597.31617.45637.61665.90
专项应付款(万元)----617.45--665.90
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)433.00236.53238.26223.53247.10
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1551.201515.971231.331241.941246.44
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)303947.71227726.65235470.74201355.32243129.80
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)76781.7676104.9175423.1784131.9283442.85
盈余公积(万元)25016.9620893.7620893.7620893.7620893.76
未分配利润(万元)189674.28182463.18169854.55182129.64169764.52
减:库存股(万元)6455.486455.486455.487194.597194.59
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)107.7867.8040.96----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)341222.83329171.71315854.50326718.37313664.19
少数股东权益(万元)6291.675843.495969.975829.995694.58
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)347514.50335015.20321824.47332548.36319358.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)651462.21562741.85557295.21533903.68562488.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)121009.40116248.62127651.58109128.34109732.21
合同资产(万元)271766.32246338.67216790.44204615.45197669.87
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)17991.1921715.6319685.2324210.0425289.84
应付票据及应付账款(万元)163108.24132021.53131235.31124859.70152425.47
合同负债(万元)27444.7027583.2130129.9527745.3222703.67
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1679.291685.071243.421192.21947.04
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)591.04682.13375.62380.80333.45
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----55753.0856011.1656486.12
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-262023-08-242023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-292023-03-27
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