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京能热力(002893)资产负债表图
京能热力(002893)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)25318.2311085.8412097.2829454.6512707.81
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28659.6232081.4638995.9929802.2425776.92
其他应收款(万元)11521.5511767.1214844.9616038.0311335.05
预付款项(万元)554.22732.971737.412060.074400.52
存货(万元)5797.545130.054680.066939.473619.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)553.90750.28709.33722.80679.64
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)72405.0561547.7280033.8291986.0358519.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----2546.822603.052656.95
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)66020.8968109.4670369.6172360.12--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7059.506988.717037.077037.07--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4322.354425.503993.844043.324129.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3676.293676.293676.293676.293676.29
长期待摊费用(万元)16541.6617304.0218088.2818707.6519424.33
递延所得税资产(万元)3684.492976.983118.623932.263967.76
其他非流动资产(万元)1901.341644.881644.882457.943859.05
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)107080.81107881.79110786.69115166.29116982.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)179485.86169429.51190820.50207152.32175501.34
短期借款(万元)49932.7952914.9052942.6750938.2551338.19
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7500.007500.007500.005000.00--
应付账款(万元)14776.8614187.3018518.7415864.3411510.52
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00--920.75920.75--
应付职工薪酬(万元)1564.741969.321167.991625.121692.72
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2459.842298.073648.331605.91214.42
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)334.11843.68594.533038.532509.08
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5765.956131.276472.046851.51--
一年内到期的非流动负债(万元)354.70136.47135.43131.213779.27
其他流动负债(万元)212.77162.8486.81819.791547.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)97898.3481293.1694060.97127837.3688964.04
长期借款(万元)--------7450.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5253.325464.776013.165348.105707.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)12093.9011719.7412646.6012359.2720611.80
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)109992.2393012.90106707.57140196.63109575.84
实收资本(或股本)(万元)--------20280.00
资本公积(万元)14090.4214090.4214090.4214090.4214090.42
盈余公积(万元)2311.802311.802311.802311.802065.31
未分配利润(万元)32136.8739012.4846655.4129681.5028913.85
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)68819.0975694.7083337.6366363.7365349.58
少数股东权益(万元)674.54721.90775.30591.96575.92
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)69493.6376416.6184112.9366955.6965925.50
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)179485.86169429.51190820.50207152.32175501.34
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----6968.786968.78--
划分为持有待售的负债(万元)----7039.917039.91--
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------7257.82
应收票据及应收账款(万元)28659.6232081.4638995.9929802.2425776.92
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22276.8621687.3026018.7420864.3411510.52
合同负债(万元)20762.531280.571505.8140853.5416372.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------11335.05
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------2509.08
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1439.95265.37311.26348.58351.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1074.64123.70161.40159.67196.18
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----70369.6172360.1272093.09
在建工程合计(万元)--------6824.52
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
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