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海南高速(000886)资产负债表图
海南高速(000886)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)68053.98125944.3169225.0360753.4675526.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)36050.089004.5073156.1092024.1391738.57
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)80.4680.4680.46187.75--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)2861.113070.051705.981794.762186.53
其他应收款(万元)5616.955385.053979.463242.203029.37
预付款项(万元)16530.367041.439720.775074.56525.17
存货(万元)54156.4154239.2838794.6038542.7938932.29
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----2863.872845.985185.47
其他流动资产(万元)8879.907285.254008.903073.90909.77
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)193398.53213699.19203454.71207351.78218033.81
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2606.63--2646.832685.362745.56
长期股权投资(万元)92163.4586058.4079769.1679353.0578772.43
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)8027.378119.757534.787609.657675.09
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)18412.8818412.8818412.8818412.8817884.14
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9419.189529.7811021.8511149.0111278.94
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)765.79765.79765.79765.79765.79
长期待摊费用(万元)1077.091161.731037.161111.921170.00
递延所得税资产(万元)1577.341584.793867.723422.543306.36
其他非流动资产(万元)680.74673.66781.86304.32189.56
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)144694.99132224.09129229.45125041.61123919.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)338093.52345923.27332684.17332393.39341952.86
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)6974.9013252.542576.382911.173025.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)115.31113.50201.07176.04104.21
应付职工薪酬(万元)1472.002344.641365.102215.542551.14
应付股利(万元)1262.271262.271262.272565.301245.22
应交税费(万元)5507.139378.058761.039961.9710070.63
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)10638.5910765.4011904.1813417.0219772.54
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)947.33944.78964.71128.2385.71
其他流动负债(万元)11.9810.0731.8027.7335.28
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)25858.2636968.3626392.7929348.1336307.61
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)910.71910.712117.092117.092721.81
递延所得税负债(万元)446.36484.76828.3655.9230.99
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3103.263150.874662.982262.832786.54
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)28961.5140119.2331055.7731610.9539094.15
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)94738.5994809.9494681.4494221.2595694.74
盈余公积(万元)41180.1141180.1140500.1840500.1840500.18
未分配利润(万元)74383.0370941.3667209.1266788.5967384.77
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)308645.10305274.77301050.21300169.49302239.17
少数股东权益(万元)486.91529.27578.18612.95619.54
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)309132.01305804.04301628.39300782.44302858.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)338093.52345923.27332684.17332393.39341952.86
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-539.47-539.47-223.35-223.35-223.35
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)2861.113070.051705.981794.762186.53
合同资产(万元)1249.7479.43------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)6985.47--------
应付票据及应付账款(万元)6974.9013252.542576.382911.173025.64
合同负债(万元)191.02159.38588.52510.44662.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2979.053227.503391.41227.10131.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1746.181755.391717.5389.8233.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)8027.37--7534.787609.657675.09
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-172023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-272023-08-302023-04-29
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