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歌华有线(600037)资产负债表图
歌华有线(600037)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)661985.98660690.90673841.22796062.46687115.49
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)125902.08125902.08125000.00--100881.78
应收票据(万元)1369.00190.82317.63136.24581.85
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)52955.1750515.3952389.8747711.7348632.65
其他应收款(万元)1203.981157.911092.98949.49959.36
预付款项(万元)5946.115229.344191.154366.384276.04
存货(万元)30332.6129468.5234079.3634318.4845551.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)11913.83--12024.9110147.62469.59
其他流动资产(万元)12469.7511750.3911559.2211465.4111074.19
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)904078.51896819.18914496.33905157.80899541.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2736.88--2018.682042.292065.91
长期股权投资(万元)73274.6873113.8473262.3073327.2773004.65
长期应收款(万元)19216.8227769.7527214.7728195.3236994.49
固定资产(万元)401584.44413264.40403978.90414324.25--
工程物资(万元)------28371.35--
在建工程(万元)68539.9259693.2558109.7056406.62--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)28016.9227669.7627827.8227848.3427094.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)185.0252.013.22----
商誉(万元)129.55129.55129.55129.55129.55
长期待摊费用(万元)918.00978.351068.041076.87828.09
递延所得税资产(万元)1374.241438.911333.591333.59884.88
其他非流动资产(万元)11182.8212802.1212104.3010609.944844.59
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)687190.92695179.88693503.30710553.29720133.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1591269.421591999.051607999.631615711.091619675.32
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)54330.1659684.5645743.4355055.2555019.01
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)7523.616753.088076.036408.537185.48
应付职工薪酬(万元)8791.488865.6118788.9518618.148391.87
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)84.911105.14696.101115.83268.51
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2681.782369.682185.372168.402452.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)11946.6512308.2713727.3313990.06--
一年内到期的非流动负债(万元)12518.4312605.7112581.3411563.401710.22
其他流动负债(万元)568.99783.23777.061017.05626.78
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)180769.23178585.36178332.07179412.26172453.98
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)72000.0072000.0072000.0072000.0072000.00
专项应付款(万元)------72000.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)43.1043.10------
其他非流动负债(万元)8321.198739.079116.479464.639719.47
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)118994.73124109.59125442.32126229.46137727.88
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)299763.96302694.95303774.39305641.72310181.86
实收资本(或股本)(万元)--------139177.79
资本公积(万元)655550.37655550.37655550.37655550.37655550.37
盈余公积(万元)99583.2699583.2699583.2699583.2696084.19
未分配利润(万元)397194.04394992.69409913.82415757.95418681.11
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)1291505.461289304.111304225.241310069.371309493.46
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1291505.461289304.111304225.241310069.371309493.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1591269.421591999.051607999.631615711.091619675.32
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------14940.15
应收票据及应收账款(万元)54324.1750706.2152707.5047847.9649214.50
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)75269.4771074.1581740.4390674.3387364.90
应付票据及应付账款(万元)54330.1659684.5645743.4355055.2555019.01
合同负债(万元)94269.8986418.3489483.7883465.6696799.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------959.36
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------2452.61
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4762.154426.314711.994584.925003.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)26683.7931019.1530598.5230774.7841068.27
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)401584.44--403978.90414324.25423064.60
在建工程合计(万元)--------58854.10
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-272023-04-272022-10-27
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