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地铁设计(003013)资产负债表图
地铁设计(003013)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)90744.6559366.8256149.8349193.7793120.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--2950.002950.003513.325013.25
应收票据(万元)792.60--212.14333.76808.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)46359.7930400.8127343.4629325.0933413.69
其他应收款(万元)2565.703197.753123.763194.242912.53
预付款项(万元)6648.608484.349860.649776.079793.07
存货(万元)66820.0371718.2471298.4572913.0664461.66
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)395.93317.09368.46529.05267.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)423390.64406533.08386228.90366750.57398386.40
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1867.122792.472821.89--2829.66
长期股权投资(万元)13629.3013432.6313222.0014216.1815323.06
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)87939.16--88246.4580631.5485378.62
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)253.39133.06476.106921.248873.94
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)58530.5858357.7858570.4058887.0559363.57
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2388.082075.502130.612412.232694.53
递延所得税资产(万元)27072.0126084.7624525.1823679.4923494.43
其他非流动资产(万元)7851.838631.868783.788295.577451.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)206706.38208289.60208135.03206981.84215177.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)630097.02614822.68594363.93573732.41613563.83
短期借款(万元)42951.1165034.2070025.9742702.3332049.43
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)6744.074393.863101.412731.813948.69
应付账款(万元)109475.89102130.7698601.1390278.0698962.49
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)41110.1038189.9032892.4724629.0351254.79
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)13833.8310603.429445.3111722.0414135.85
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)16641.5015692.5414360.8712352.4416451.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)557.68471.09334.84214.32200.32
一年内到期的非流动负债(万元)1950.552374.082593.782455.132485.11
其他流动负债(万元)14866.3116029.9114635.5214632.1112770.60
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)313547.00309670.11301148.45279510.03325042.33
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)34.84--------
递延所得税负债(万元)267.60275.19286.47129.37133.97
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3473.114205.364684.004360.794923.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)317020.11313875.47305832.45283870.82329965.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)96074.6697075.9697493.4096779.9896101.55
盈余公积(万元)66072.8966072.8966072.8956250.0856250.08
未分配利润(万元)106015.6694092.3081496.0694366.6688849.62
减:库存股(万元)6166.076553.726553.726952.936952.93
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)302724.19291519.25279341.32281276.48275081.00
少数股东权益(万元)10352.729427.979190.158585.128517.41
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)313076.91300947.21288531.47289861.59283598.41
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)630097.02614822.68594363.93573732.41613563.83
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-56.44-0.88------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)47152.3830400.8127555.6029658.8534222.64
合同资产(万元)205391.91227534.48212666.11194358.25185755.43
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3049.593027.503036.153059.523058.29
应付票据及应付账款(万元)116219.96106524.61101702.5493009.87102911.18
合同负债(万元)65973.6355221.4355491.9878007.0892983.75
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3671.442563.562256.043613.982839.98
融出资金(万元)3671.44----3613.98--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4125.315715.926322.466079.156710.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2612.993459.084062.694017.114588.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)87939.1688038.1288246.45--85378.62
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-222025-04-252025-03-31
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-252025-04-252025-04-01
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