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2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-03-31
2010-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
天弘永利债券A
420002
2801.68
14344.6256
0.56%
7.16%
2024-12-31
汇添富价值精选A
519069
1648.59
8440.7912
0.33%
0.90%
2024-12-31
天弘通利A
000573
1289.46
6602.0408
0.26%
8.78%
2024-12-31
大摩健康产业A
002708
1139.36
5833.5000
0.23%
3.58%
2024-12-31
大成睿享A
008269
1027.27
5259.6348
0.20%
1.07%
2024-12-31
大成竞争优势A
090013
771.35
3949.3248
0.15%
1.51%
2024-12-31
中欧价值发现A
166005
657.39
3365.8188
0.13%
1.43%
2024-12-31
工银医疗保健行业
000831
566.23
2899.0884
0.11%
0.96%
2024-12-31
医药卫生ETF
159938
538.85
2758.9314
0.11%
0.59%
2024-12-31
中证500ETF华夏
512500
483.92
2477.6822
0.10%
0.16%
2024-12-31
光大健康优加A
012284
477.87
2446.7088
0.09%
3.05%
2024-12-31
中证500ETF
159922
423.14
2166.4532
0.08%
0.34%
2024-12-31
汇添富中证500指数增强A
001050
412.89
2114.0116
0.08%
1.12%
2024-12-31
天弘安康颐养A
420009
300.51
1538.6327
0.06%
1.41%
2024-12-31
天弘中证医药100A
001550
291.77
1493.8767
0.06%
1.99%
2024-12-31
中证A500ETF南方
159352
247.20
1265.6640
0.05%
--
2024-12-31
500增强LOF
502000
213.19
1091.5308
0.04%
0.62%
2024-12-31
华夏中证500指数增强A
007994
202.13
1034.8928
0.04%
0.24%
2024-12-31
中证A500ETF富国
563220
169.44
867.5098
0.03%
--
2024-12-31
天弘增强回报A
007128
162.23
830.5986
0.03%
0.30%
2024-12-31
中证A500ETF景顺
159353
161.76
828.2112
0.03%
--
2024-12-31
建信中证500指数增强A
000478
129.96
665.4034
0.03%
0.15%
2024-12-31
南方转型增长A
001667
129.00
660.4800
0.03%
0.19%
2024-12-31
南方均衡成长A
016492
129.00
660.4800
0.03%
0.52%
2024-12-31
中证A500ETF摩根
560530
126.80
649.2160
0.03%
--
2024-12-31
创金合信竞争优势A
011206
123.12
630.3744
0.02%
1.13%
2024-12-31
南方安泰A
003161
123.07
630.1020
0.02%
0.22%
2024-12-31
南方产业升级A
010299
118.30
605.7129
0.02%
0.51%
2024-12-31
国泰君安中证500A
014155
110.43
565.4016
0.02%
0.44%
2024-12-31
中证500ETF易方达
510580
109.57
560.9815
0.02%
0.17%
2024-12-31
景顺长城中证500行业中性低波动A
003318
103.04
527.5638
0.02%
0.52%
2024-12-31
南方蓝筹成长A
011862
92.88
475.5548
0.02%
0.62%
2024-12-31
国金鑫意医药消费A
009507
84.77
434.0224
0.02%
13.04%
2024-12-31
中证500ETF天弘
159820
80.66
412.9807
0.02%
0.16%
2024-12-31
中证500ETF基金
510510
78.09
399.8341
0.02%
0.13%
2024-12-31
医药50ETF
512120
69.39
355.2614
0.01%
0.98%
2024-12-31
华商中证A500指数增强A
022461
68.03
348.3233
0.01%
--
2024-12-31
南方稳健成长2号
202002
59.95
306.9199
0.01%
0.27%
2024-12-31
国金量化多因子A
006195
59.72
305.7664
0.01%
0.11%
2024-12-31
南方中小盘成长A
000326
56.78
290.7212
0.01%
0.65%
2024-12-31
南方优质企业A
011216
55.67
285.0329
0.01%
0.53%
2024-12-31
南方致远A
007415
52.09
266.7095
0.01%
0.30%
2024-12-31
南方宝恒A
011033
52.02
266.3644
0.01%
0.36%
2024-12-31
光大安祺A
003107
51.60
264.1920
0.01%
0.47%
2024-12-31
海富通强化回报
519007
48.24
246.9888
0.01%
1.03%
2024-12-31
景顺长城量化精选
000978
42.28
216.4736
0.01%
0.30%
2024-12-31
国联安中证医药100A
000059
42.03
215.1741
0.01%
1.28%
2024-12-31
国金量化精选A
014805
41.19
210.8928
0.01%
0.14%
2024-12-31
湘财周期轮动一年持有
013623
39.75
203.5200
0.01%
0.78%
2024-12-31
中信保诚中证500指数增强A
021185
38.19
195.5343
0.01%
5.49%
2024-12-31
中证500ETF基金
159337
37.18
190.3616
0.01%
--
2024-12-31
中金中证500指数增强A
003016
35.67
182.6263
0.01%
0.33%
2024-12-31
大成投资严选六月持有A
011834
35.15
179.9562
0.01%
0.93%
2024-12-31
金选300A类LOF
501060
32.23
165.0176
0.01%
0.19%
2024-12-31
大摩消费领航
233008
31.36
160.5632
0.01%
2.16%
2024-12-31
海富通稳固收益C
519030
28.57
146.2784
0.01%
0.27%
2024-12-31
汇添富研究优选灵活配置
006696
28.47
145.7505
0.01%
0.70%
2024-12-31
浙商中证500指数增强A
002076
26.23
134.2976
0.01%
0.51%
2024-12-31
医药生物LOF
163118
25.74
131.7934
0.01%
0.63%
2024-12-31
中证500ETF平安
510590
25.00
128.0005
0.00%
0.15%
2024-12-31
工银领航三年持有
018446
24.50
125.4400
0.00%
0.07%
2024-12-31
医药卫生ETF
510660
23.63
120.9641
0.00%
1.23%
2024-12-31
南方誉享一年持有A
011064
23.57
120.6784
0.00%
0.18%
2024-12-31
中金新医药A
006981
21.38
109.4656
0.00%
1.13%
2024-12-31
招商丰利A
000679
21.24
108.7488
0.00%
4.34%
2024-12-31
东方双债添利A
400027
20.80
106.4960
0.00%
0.14%
2024-12-31
蜂巢恒利A
008035
19.77
101.2224
0.00%
0.38%
2024-12-31
富国天源沪港深A
100016
19.59
100.3008
0.00%
0.19%
2024-12-31
平安MSCI低波ETF
512390
19.53
100.0002
0.00%
0.51%
2024-12-31
海富通欣睿A
010657
18.90
96.7680
0.00%
0.64%
2024-12-31
汇添富中证800指数增强A
017896
18.74
95.9488
0.00%
0.76%
2024-12-31
南方转型驱动
002160
18.74
95.9370
0.00%
0.31%
2024-12-31
南方宁悦一年持有A
010742
18.04
92.3463
0.00%
0.19%
2024-12-31
景顺长城量化新动力
001974
17.14
87.7568
0.00%
0.12%
2024-12-31
广发中证500指数增强A
009608
16.24
83.1488
0.00%
0.70%
2024-12-31
南方宝裕A
012945
16.03
82.0587
0.00%
0.26%
2024-12-31
新华外延增长主题
003238
15.41
78.8992
0.00%
1.07%
2024-12-31
创金合信中证500指数增强A
002311
14.54
74.4698
0.00%
0.36%
2024-12-31
南方永元一年持有A
012399
14.23
72.8576
0.00%
0.15%
2024-12-31
500价值ETF
159617
13.90
71.1746
0.00%
1.17%
2024-12-31
中欧数据挖掘多因子A
001990
12.82
65.6384
0.00%
0.26%
2024-12-31
湘财医药健康A
019958
12.51
64.0322
0.00%
9.20%
2024-12-31
鹏华500LOF
160616
12.35
63.2412
0.00%
0.12%
2024-12-31
中证500ETF鹏华
159982
11.46
58.6542
0.00%
0.14%
2024-12-31
中信保诚500LOF
165511
11.28
57.7351
0.00%
0.22%
2024-12-31
海富通沪港深A
519139
10.36
53.0432
0.00%
0.88%
2024-12-31
海富通欣利A
011554
9.90
50.6880
0.00%
1.48%
2024-12-31
前海开源中证健康
164401
9.19
47.0528
0.00%
0.91%
2024-12-31
海富通添利收益一年持有A
019038
9.03
46.2336
0.00%
0.10%
2024-12-31
海富通悦享一年持有A
019752
9.03
46.2336
0.00%
0.16%
2024-12-31
国联中证500指数增强A
021051
9.03
46.2336
0.00%
--
2024-12-31
南方誉尚一年持有期A
010444
7.66
39.2192
0.00%
0.36%
2024-12-31
海富通红利优选A
020695
7.37
37.7344
0.00%
4.16%
2024-12-31
中加科丰价值精选
008356
7.00
35.8400
0.00%
0.16%
2024-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
6.86
35.1057
0.00%
0.06%
2024-12-31
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
6.71
34.3777
0.00%
0.02%
2024-12-31
中加中证500指数增强A
010153
6.38
32.6609
0.00%
2.86%
2024-12-31
南方津享稳健添利A
018471
6.13
31.3856
0.00%
0.24%
2024-12-31
汇泉匠心智选一年持有A
016091
6.12
31.3344
0.00%
0.25%
2024-12-31
国寿500ETF
510560
6.10
31.2565
0.00%
0.18%
2024-12-31
价值基金LOF
501310
5.83
29.8439
0.00%
0.41%
2024-12-31
兴银中证500指数增强A
010253
5.29
27.0899
0.00%
0.97%
2024-12-31
长盛盛丰A
003641
5.22
26.7264
0.00%
--
2024-12-31
天弘中证医药指数增强A
012401
4.81
24.6272
0.00%
0.58%
2024-12-31
汇添富量化选股A
018440
4.21
21.5552
0.00%
0.41%
2024-12-31
泰康中证500指数增强A
018116
3.89
19.9168
0.00%
0.60%
2024-12-31
太平量化选股A
021884
3.82
19.5584
0.00%
--
2024-12-31
海富通中证500增强A
519034
3.62
18.5344
0.00%
0.85%
2024-12-31
九泰久信量化
009043
3.54
18.1248
0.00%
0.99%
2024-12-31
蜂巢润和六个月持有A
014944
3.38
17.3056
0.00%
1.23%
2024-12-31
国泰君安中证A500指数增强A
022467
3.36
17.2032
0.00%
--
2024-12-31
MSCIA股ETF
512990
3.16
16.1868
0.00%
0.06%
2024-12-31
民生加银中证500指数增强A
012926
3.14
16.0768
0.00%
0.17%
2024-12-31
南方利鑫A
001334
3.12
15.9744
0.00%
0.18%
2024-12-31
中证800ETF
515810
2.87
14.6877
0.00%
0.06%
2024-12-31
人保中证500
006611
2.86
14.6298
0.00%
0.18%
2024-12-31
天弘中证500ETF联接A
000962
2.78
14.2520
0.00%
0.01%
2024-12-31
中加心享A
002027
2.47
12.6464
0.00%
0.25%
2024-12-31
中证500ETF景顺
159935
2.27
11.6121
0.00%
0.21%
2024-12-31
中银中证500指数增强A
019553
2.26
11.5927
0.00%
0.70%
2024-12-31
海富通阿尔法对冲A
519062
2.24
11.4688
0.00%
0.04%
2024-12-31
南方安颐
003476
2.00
10.2400
0.00%
0.23%
2024-12-31
国泰君安量化选股A
016466
1.93
9.8816
0.00%
0.02%
2024-12-31
500等权ETF
515590
1.85
9.4714
0.00%
0.30%
2024-12-31
中金中证500ESG基准指数增强A
016680
1.60
8.1853
0.00%
0.38%
2024-12-31
海富通安颐收益A
519050
1.51
7.7312
0.00%
0.08%
2024-12-31
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
1.49
7.6185
0.00%
0.16%
2024-12-31
长盛同益LOF
160812
1.34
6.8608
0.00%
0.06%
2024-12-31
中信保诚国企红利量化选股A
020768
1.27
6.5024
0.00%
0.35%
2024-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
1.25
6.4025
0.00%
0.06%
2024-12-31
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
1.20
6.1276
0.00%
0.17%
2024-12-31
中信证券债券优化一年持有A
900007
1.16
5.9392
0.00%
0.01%
2024-12-31
前海开源裕和A
004218
1.11
5.6832
0.00%
0.21%
2024-12-31
ESGETF
159717
1.10
5.6320
0.00%
0.11%
2024-12-31
海富通富泽A
009156
1.07
5.4784
0.00%
0.08%
2024-12-31
华安中证500指数增强A
014587
0.92
4.6929
0.00%
0.11%
2024-12-31
海富通欣盈6个月持有A
019134
0.91
4.6592
0.00%
0.09%
2024-12-31
兴业中证500ETF
510570
0.88
4.4958
0.00%
0.12%
2024-12-31
国泰君安沪深300指数增强A
018257
0.87
4.4544
0.00%
0.01%
2024-12-31
摩根量化多因子
005120
0.87
4.4318
0.00%
0.25%
2024-12-31
ESG300ETF
159653
0.86
4.4032
0.00%
0.07%
2024-12-31
广发对冲套利
000992
0.84
4.3008
0.00%
0.07%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.77
3.9572
0.00%
0.05%
2024-12-31
中证800ETF
159800
0.77
3.9424
0.00%
0.02%
2024-12-31
中加科鑫A
010543
0.69
3.5328
0.00%
0.07%
2024-12-31
广发高股息优享A
008704
0.68
3.4816
0.00%
0.01%
2024-12-31
MSCIA股ETF景顺
512280
0.68
3.4775
0.00%
0.06%
2024-12-31
中加紫金A
005373
0.60
3.0720
0.00%
0.30%
2024-12-31
兴银中证1000指数增强A
014831
0.57
2.9184
0.00%
0.03%
2024-12-31
安信中证500指数增强A
005965
0.50
2.5600
0.00%
0.21%
2024-12-31
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.44
2.2292
0.00%
0.15%
2024-12-31
中欧互通精选A
166007
0.40
2.0480
0.00%
0.02%
2024-12-31
南方安睿
004648
0.36
1.8432
0.00%
0.01%
2024-12-31
东兴宸泰量化选股A
021812
0.34
1.7408
0.00%
--
2024-12-31
摩根沪深300指数增强A
017445
0.32
1.6384
0.00%
0.09%
2024-12-31
中信保诚至利A
003234
0.29
1.4848
0.00%
0.18%
2024-12-31
中信保诚新锐回报A
001415
0.25
1.2800
0.00%
0.20%
2024-12-31
海富通欣荣C
519223
0.25
1.2707
0.00%
0.56%
2024-12-31
长信中证科创创业50指数增强A
016729
0.21
1.0752
0.00%
0.03%
2024-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.19
0.9728
0.00%
0.02%
2024-12-31
财通中证500指数增强A
018633
0.14
0.7383
0.00%
0.01%
2024-12-31
鹏华安益增强A
022369
0.11
0.5632
0.00%
--
2024-12-31
招商上证消费80ETF联接A
217017
0.10
0.5120
0.00%
0.00%
2024-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.09
0.4608
0.00%
0.01%
2024-12-31
嘉实中证500ETF联接A
000008
0.07
0.3660
0.00%
0.00%
2024-12-31
建信鑫稳回报A
004617
0.03
0.1536
0.00%
0.01%
2024-12-31
海富通ESG领先A
018882
0.03
0.1536
0.00%
--
2024-12-31
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.02
0.1024
0.00%
0.00%
2024-12-31
海通量化成长精选一年持有B
850010
0.01
0.0573
0.00%
0.00%
2024-12-31
华泰柏瑞中证2000指数增强A
019923
0.01
0.0512
0.00%
0.00%
2024-12-31
东兴宸祥量化A
013166
0.01
0.0322
0.00%
0.00%
2024-12-31
浙商智能行业优选A
007177
0.00
0.0153
0.00%
0.00%
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