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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
沪深300ETF易方达
510310
5479.77
50249.4688
0.40%
0.20%
2024-12-31
沪深300ETF
159919
3451.07
31646.3520
0.25%
0.20%
2024-12-31
基建50ETF
516970
2338.57
21444.6720
0.17%
6.66%
2024-12-31
中欧红利优享A
004814
697.52
6396.2364
0.05%
1.78%
2024-12-31
央企改革ETF
512950
686.16
6292.1036
0.05%
0.96%
2024-12-31
央企结构调整ETF
512960
591.48
5423.8688
0.04%
0.99%
2024-12-31
中证A500ETF南方
159352
456.67
4187.6640
0.03%
--
2024-12-31
富国沪深300增强A
100038
425.82
3904.7696
0.03%
0.39%
2024-12-31
基建工程LOF
165525
367.02
3365.5736
0.03%
7.37%
2024-12-31
央企共赢ETF
517090
353.84
3244.7128
0.03%
6.15%
2024-12-31
中证A500ETF富国
563220
332.84
3052.1428
0.02%
--
2024-12-31
中证A500ETF景顺
159353
295.06
2705.7002
0.02%
--
2024-12-31
300ETF天弘
515330
270.45
2480.0264
0.02%
0.21%
2024-12-31
银华鑫盛LOF
501022
239.00
2191.6098
0.02%
0.96%
2024-12-31
华夏沪深300指数增强A
001015
237.90
2181.5430
0.02%
1.03%
2024-12-31
中证A500ETF摩根
560530
232.18
2129.0906
0.02%
--
2024-12-31
中欧瑾泉A
001110
221.81
2033.9976
0.02%
2.07%
2024-12-31
央企红利50ETF
560700
200.33
1837.0306
0.01%
2.55%
2024-12-31
国企改革LOF
161026
182.97
1677.8056
0.01%
0.68%
2024-12-31
碳中和ETF易方达
562990
170.76
1565.8692
0.01%
1.13%
2024-12-31
国企共赢ETF
159719
162.96
1494.3432
0.01%
6.03%
2024-12-31
广发沪港深价值成长A
011637
157.70
1446.1090
0.01%
1.13%
2024-12-31
申万菱信沪深300价值A
310398
149.52
1371.1342
0.01%
0.88%
2024-12-31
兴全沪深300LOF
163407
136.99
1256.1983
0.01%
0.16%
2024-12-31
碳中和ETF南方
159639
110.31
1011.5427
0.01%
1.15%
2024-12-31
工银沪深300ETF
510350
107.91
989.5347
0.01%
0.19%
2024-12-31
长江保护主题ETF
517160
107.82
988.7094
0.01%
0.69%
2024-12-31
银华大盘定开
161837
107.58
986.5086
0.01%
2.24%
2024-12-31
沪深300ETF国联安
515660
103.98
953.4966
0.01%
0.17%
2024-12-31
华夏量化优选A
014187
100.69
923.3273
0.01%
1.10%
2024-12-31
易方达裕祥回报A
002351
100.00
917.0000
0.01%
0.04%
2024-12-31
中欧丰利A
014000
99.99
916.9184
0.01%
0.21%
2024-12-31
中银持续增长A
163803
97.91
897.8347
0.01%
0.67%
2024-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
96.43
884.2631
0.01%
0.22%
2024-12-31
银华鑫锐LOF
161834
89.74
822.9543
0.01%
0.45%
2024-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
85.07
780.0781
0.01%
0.16%
2024-12-31
长盛量化红利策略A
080005
83.06
761.6602
0.01%
0.80%
2024-12-31
前海开源股息率100强A
000916
82.36
755.2421
0.01%
0.55%
2024-12-31
基建50ETF
159635
78.31
718.0999
0.01%
6.26%
2024-12-31
前海开源多元策略A
004496
74.00
678.5800
0.01%
2.66%
2024-12-31
中银产业债A
163827
69.14
634.0138
0.01%
0.44%
2024-12-31
中信保诚量化阿尔法A
004716
67.89
622.5513
0.00%
0.47%
2024-12-31
碳中和ETF龙头
560550
65.90
604.3030
0.00%
1.12%
2024-12-31
国泰君安沪深300指数增强A
018257
65.68
602.2856
0.00%
1.75%
2024-12-31
泰康均衡优选A
005474
65.00
596.0500
0.00%
1.44%
2024-12-31
平安鼎信A
002988
62.21
570.4657
0.00%
0.79%
2024-12-31
广发研究精选A
010112
61.51
564.0467
0.00%
0.59%
2024-12-31
产业升级ETF
510160
49.16
450.7816
0.00%
1.65%
2024-12-31
沪港深300ETF
517300
48.52
444.9284
0.00%
0.18%
2024-12-31
工银研究精选
000803
48.13
441.3521
0.00%
2.39%
2024-12-31
宏利市值优选A
162209
46.79
429.0643
0.00%
0.33%
2024-12-31
国寿300ETF
510380
40.04
367.1668
0.00%
0.18%
2024-12-31
平安均衡优选1年持有A
013023
40.00
366.8000
0.00%
1.94%
2024-12-31
工银沪深300A
481009
38.93
357.0192
0.00%
0.23%
2024-12-31
东方岳
002545
38.82
355.9794
0.00%
0.40%
2024-12-31
工银优质发展A
014666
37.28
341.8576
0.00%
2.85%
2024-12-31
万家上证180A
519180
30.13
276.3260
0.00%
0.38%
2024-12-31
摩根阿尔法A
377010
29.99
275.0248
0.00%
0.32%
2024-12-31
中银中国LOF
163801
29.99
275.0083
0.00%
0.40%
2024-12-31
摩根核心成长A
000457
29.66
271.9803
0.00%
0.35%
2024-12-31
国泰君安中证A500指数增强A
022467
28.48
261.1616
0.00%
--
2024-12-31
人保沪深300A
006600
25.33
232.2761
0.00%
0.30%
2024-12-31
平安鑫享A
001609
23.45
215.0365
0.00%
2.09%
2024-12-31
京管泰富优势企业A
007303
23.00
210.9100
0.00%
1.01%
2024-12-31
基本面50ETF
512750
22.26
204.1388
0.00%
1.55%
2024-12-31
沪深300ETF基金
159330
22.06
202.2902
0.00%
--
2024-12-31
央企回报ETF
561960
20.69
189.7273
0.00%
1.49%
2024-12-31
景顺长城量化新动力
001974
18.68
171.2956
0.00%
0.23%
2024-12-31
180治理ETF
510010
18.48
169.5010
0.00%
0.46%
2024-12-31
价值ETF
510030
18.38
168.5152
0.00%
1.00%
2024-12-31
一带一路国企ETF
515110
18.19
166.7977
0.00%
0.47%
2024-12-31
华商大盘量化精选
630015
17.76
162.8592
0.00%
0.89%
2024-12-31
浦银安盛沪深300指数增强A
519116
17.39
159.4663
0.00%
0.30%
2024-12-31
中银新经济A
000805
16.40
150.3880
0.00%
0.35%
2024-12-31
鹏华领航一年持有A
011574
16.13
147.9121
0.00%
2.81%
2024-12-31
鹏华增华A
015026
16.00
146.7200
0.00%
4.09%
2024-12-31
前海开源沪深300A
000656
15.84
145.2913
0.00%
0.40%
2024-12-31
富国宝利增强A
005078
15.07
138.1919
0.00%
0.06%
2024-12-31
央企ETF
510060
14.95
137.1116
0.00%
0.99%
2024-12-31
中银新动力A
000996
14.81
135.8077
0.00%
0.25%
2024-12-31
华安中证基建指数A
016908
14.31
131.2227
0.00%
7.80%
2024-12-31
碳中和100ETF
159642
14.02
128.5634
0.00%
1.16%
2024-12-31
东方沪深300指数增强A
016204
12.60
115.5420
0.00%
2.86%
2024-12-31
农银汇理沪深300A
660008
12.57
115.2247
0.00%
0.23%
2024-12-31
中银中证央企红利50A
020251
10.58
97.0186
0.00%
2.68%
2024-12-31
中银兴利稳健回报A
012704
10.46
95.9182
0.00%
0.51%
2024-12-31
中信保诚沪深300指数增强A
020160
9.76
89.4992
0.00%
2.37%
2024-12-31
中银价值精选A
163810
9.58
87.8486
0.00%
0.40%
2024-12-31
兴银研究精选A
008537
9.58
87.8486
0.00%
1.71%
2024-12-31
国泰沪深300指数增强A
000512
9.00
82.5300
0.00%
0.34%
2024-12-31
宏利周期
162202
8.77
80.4209
0.00%
0.14%
2024-12-31
博道红利智航A
019124
8.20
75.1940
0.00%
0.22%
2024-12-31
ESG建信ETF
510090
7.98
73.1674
0.00%
0.88%
2024-12-31
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
7.83
71.8011
0.00%
1.96%
2024-12-31
长盛沪深300LOF
160807
7.44
68.2202
0.00%
0.20%
2024-12-31
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
7.32
67.1244
0.00%
0.36%
2024-12-31
天弘中证央企红利50指数A
021561
7.30
66.9410
0.00%
10.39%
2024-12-31
天弘沪深300ETF联接A
000961
7.17
65.7489
0.00%
0.02%
2024-12-31
西部利得研究精选A
019340
6.77
62.0809
0.00%
4.12%
2024-12-31
九泰天兴量化智选A
011107
6.54
59.9718
0.00%
2.46%
2024-12-31
蜂巢恒利A
008035
6.44
59.0548
0.00%
0.22%
2024-12-31
沪深300LOF银华
161811
5.98
54.8375
0.00%
0.52%
2024-12-31
西部利得沪深300指数增强A
673100
5.73
52.5441
0.00%
0.10%
2024-12-31
兴银先锋成长A
008037
5.67
51.9939
0.00%
2.05%
2024-12-31
中欧瑾尚A
013830
5.64
51.7188
0.00%
1.60%
2024-12-31
南方沪深300ETF联接A
202015
5.59
51.2603
0.00%
0.02%
2024-12-31
西部利得聚优一年持有
014593
5.53
50.7101
0.00%
0.90%
2024-12-31
建信精工制造指数增强
001397
5.28
48.4176
0.00%
0.85%
2024-12-31
中证800ETF
515810
5.07
46.4919
0.00%
0.20%
2024-12-31
国企改革ETF
159528
4.91
45.0247
0.00%
0.65%
2024-12-31
人保民富A
018322
4.85
44.4745
0.00%
0.15%
2024-12-31
西部利得新润A
673110
4.67
42.8239
0.00%
4.48%
2024-12-31
中银高质量发展机遇A
009026
4.43
40.6231
0.00%
0.80%
2024-12-31
海富通阿尔法对冲A
519062
4.41
40.4397
0.00%
0.14%
2024-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
3.80
34.8460
0.00%
0.19%
2024-12-31
AH500ETF
517100
3.75
34.3875
0.00%
0.11%
2024-12-31
华宝安享A
011376
3.67
33.6539
0.00%
0.17%
2024-12-31
摩根行业睿选A
011236
3.48
31.9262
0.00%
0.03%
2024-12-31
南方沪深300增强A
009059
3.07
28.1519
0.00%
0.16%
2024-12-31
平安瑞兴1年持有A
010056
2.85
26.1345
0.00%
0.12%
2024-12-31
西部利得成长精选
673020
2.84
26.0428
0.00%
0.92%
2024-12-31
汇添富量化选股A
018440
2.82
25.8594
0.00%
0.50%
2024-12-31
人保鑫利回报A
006114
2.65
24.3005
0.00%
0.15%
2024-12-31
英大中证ESG120策略A
012854
2.56
23.4752
0.00%
0.41%
2024-12-31
中信保诚至选A
003379
2.43
22.2831
0.00%
0.04%
2024-12-31
中信保诚红利精选A
008091
2.41
22.0997
0.00%
0.72%
2024-12-31
太平量化选股A
021884
2.35
21.5495
0.00%
--
2024-12-31
180ESGETF
510990
2.28
20.9076
0.00%
0.42%
2024-12-31
银华富兴央企A
019743
2.26
20.7242
0.00%
1.93%
2024-12-31
中泰沪深300指数量化优选A
012206
2.21
20.2657
0.00%
0.54%
2024-12-31
ESGETF
159717
2.20
20.1740
0.00%
0.39%
2024-12-31
中信证券债券优化一年持有A
900007
2.14
19.6238
0.00%
0.03%
2024-12-31
前海开源强势共识100强
001849
2.10
19.2570
0.00%
0.70%
2024-12-31
平安安心灵活配置A
002304
2.00
18.3400
0.00%
1.22%
2024-12-31
华商300智选A
015094
1.78
16.3226
0.00%
0.15%
2024-12-31
中金沪深300指数增强A
003015
1.76
16.1392
0.00%
0.02%
2024-12-31
大摩量化配置A
233015
1.75
16.0475
0.00%
0.18%
2024-12-31
ESG300ETF
159653
1.73
15.8641
0.00%
0.26%
2024-12-31
兴银丰盈A
001474
1.69
15.4973
0.00%
0.22%
2024-12-31
农银汇理大盘蓝筹
660006
1.64
15.0388
0.00%
0.14%
2024-12-31
沪深300价值ETF申万菱信
560330
1.64
15.0388
0.00%
0.50%
2024-12-31
国联安通盈A
000664
1.50
13.7550
0.00%
10.78%
2024-12-31
中信保诚300LOF
165515
1.49
13.6862
0.00%
0.24%
2024-12-31
中证800ETF
159800
1.41
12.9297
0.00%
0.07%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
1.36
12.4262
0.00%
0.15%
2024-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
1.23
11.2791
0.00%
0.17%
2024-12-31
广发睿杰精选A1
019374
1.04
9.5368
0.00%
0.33%
2024-12-31
国泰国策驱动A
000511
1.02
9.3534
0.00%
0.41%
2024-12-31
工银聚瑞A
011727
1.00
9.1700
0.00%
0.22%
2024-12-31
同泰沪深300量化增强A
012911
0.93
8.5281
0.00%
0.23%
2024-12-31
平安添悦A
012902
0.92
8.4364
0.00%
0.05%
2024-12-31
长盛积极配置
080003
0.90
8.2530
0.00%
0.04%
2024-12-31
广发沪深300ETF联接A
270010
0.90
8.2530
0.00%
0.00%
2024-12-31
安信招信一年持有A
012161
0.89
8.1613
0.00%
0.09%
2024-12-31
宏利逆向策略
229002
0.86
7.8862
0.00%
0.07%
2024-12-31
中信保诚至瑞A
003432
0.76
6.9692
0.00%
0.05%
2024-12-31
前海开源恒泽A
002690
0.74
6.7858
0.00%
1.00%
2024-12-31
前海开源裕和A
004218
0.70
6.4190
0.00%
0.24%
2024-12-31
长安300非周期A
740101
0.67
6.1411
0.00%
0.24%
2024-12-31
博道和裕多元稳健30天持有A
021323
0.66
6.0522
0.00%
--
2024-12-31
可持续发展ETF
515090
0.65
5.9605
0.00%
0.13%
2024-12-31
东方成长收益A
400013
0.65
5.9605
0.00%
0.25%
2024-12-31
中银景泰回报
008773
0.53
4.8601
0.00%
0.06%
2024-12-31
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.52
4.7684
0.00%
0.15%
2024-12-31
景顺长城量化精选
000978
0.50
4.5850
0.00%
0.01%
2024-12-31
汇添富中证800指数增强A
017896
0.44
4.0348
0.00%
0.03%
2024-12-31
海富通沪深300指数增强C
004512
0.44
4.0348
0.00%
0.00%
2024-12-31
富国致弘量化选股A
018971
0.42
3.8514
0.00%
0.04%
2024-12-31
广发聚安A
001115
0.37
3.3929
0.00%
0.06%
2024-12-31
泰信中证200
290010
0.35
3.2095
0.00%
0.57%
2024-12-31
中信建投红利智选A
016774
0.31
2.8427
0.00%
0.06%
2024-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.30
2.7510
0.00%
0.05%
2024-12-31
中信保诚新旺回报A
165526
0.29
2.6593
0.00%
--
2024-12-31
博道盛利6个月持有
010404
0.28
2.5676
0.00%
0.03%
2024-12-31
海通鑫选三个月持有A
851810
0.26
2.3842
0.00%
0.06%
2024-12-31
鹏华安益增强A
022369
0.20
1.8340
0.00%
--
2024-12-31
博道和瑞多元稳健6个月持有A
016637
0.18
1.6506
0.00%
0.11%
2024-12-31
海通策略优选A
852200
0.17
1.5589
0.00%
0.16%
2024-12-31
博道和祥多元稳健A
017134
0.16
1.4672
0.00%
0.02%
2024-12-31
中欧养老产业A
001955
0.16
1.4672
0.00%
0.00%
2024-12-31
建信民丰回报
004413
0.10
0.9170
0.00%
0.02%
2024-12-31
农银汇理增强收益A
660009
0.10
0.9170
0.00%
0.04%
2024-12-31
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.09
0.7904
0.00%
0.30%
2024-12-31
东兴宸祥量化A
013166
0.08
0.7336
0.00%
0.00%
2024-12-31
南方小康产业ETF联接A
202021
0.05
0.4585
0.00%
0.00%
2024-12-31
中信保诚瑞丰6个月A
019349
0.05
0.4585
0.00%
0.22%
2024-12-31
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.04
0.3668
0.00%
0.01%
2024-12-31
德邦量化对冲策略A
008838
0.03
0.2751
0.00%
0.02%
2024-12-31
东兴兴晟A
009327
0.01
0.0917
0.00%
0.00%
2024-12-31
东兴宸瑞量化A
012297
0.01
0.0917
0.00%
0.00%
2024-12-31
成长LOF
161038
0.01
0.0917
0.00%
0.00%
2024-12-31
海富通欣荣C
519223
0.01
0.0917
0.00%
0.04%
2024-12-31
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.0632
0.00%
0.00%
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