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中国铁建(601186)现金流量表图
中国铁建(601186)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107260826.8076299151.3049606402.1028801170.40115479409.70
收到的税费返还(万元)221040.80169000.7093348.5038231.70241280.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------21797.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1578894.401082222.801003912.40302038.902512155.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109130222.7077719165.0050695627.3029163238.00118051655.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98775791.6076602507.4051983881.3030315706.60103153860.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8085878.605785658.404180802.902281547.608037809.50
支付的各项税费(万元)2933385.602276020.901432501.80890873.403093189.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------17209.20--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2454741.601919446.301263019.60317292.201733029.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112272605.9086620965.2058863255.6033822629.00116010450.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3142383.20-8901800.20-8167628.30-4659391.002041204.80
收回投资收到的现金(万元)1555775.401344123.801050473.20255800.90827640.60
取得投资收益收到的现金(万元)132849.80109190.3075759.708031.80280433.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275980.10106782.6072037.309631.90385604.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------53917.701648.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68173.70--156260.309946.40190355.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2032779.001799025.201392979.00337328.701695242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3794873.102535802.101796009.90875308.403492063.20
投资支付的现金(万元)2484310.802566301.901583886.00829086.503711021.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)149292.80--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)156809.70--110922.00--83072.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6836732.605469834.003490817.901704394.907286157.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4803953.60-3670808.80-2097838.90-1367066.20-5590915.10
吸收投资收到的现金(万元)1854763.801107520.40445280.4032786.201508543.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)205848.30243118.40145460.2032786.20789303.30
发行债券收到的现金(万元)1827479.70--517500.00--1463500.00
取得借款收到的现金(万元)46528767.4037085159.2024037985.7010738896.4029234519.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)198569.60--115850.00--146695.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50409580.5038308529.6025116616.1010771682.6032353257.90
偿还债务支付的现金(万元)35049464.2022946857.5013194884.505364493.8024473265.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2622824.402005466.901046444.00481222.102326720.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)390577.50330517.70232320.0062360.00374264.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3261465.80--1342093.90576309.201094120.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40933754.4026631186.3015583422.406422025.1027894107.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9475826.1011677343.309533193.704349657.504459150.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56105.00-105585.40-55067.40-38843.60-97211.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1473384.30-1000851.10-787340.90-1715643.30812228.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15263777.7015263777.7015263777.7015263777.7014451549.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16737162.0014262926.6014476436.8013548134.4015263777.70
净利润(万元)2707837.70--1495825.80--3232872.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)303803.90--55817.30--346118.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)202027.60--83458.10--159598.90
长期待摊费用摊销(万元)41535.80--13952.60--44813.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20839.90---14502.50----
固定资产报废损失(万元)---------60284.30
公允价值变动损失(万元)146684.20--27823.90--64356.40
财务费用(万元)824309.40--370026.10--584766.10
投资损失(万元)-20377.40--16642.40---131922.40
递延所得税资产减少(万元)-93386.60---33054.30---209145.30
递延所得税负债增加(万元)-242.10---3887.20--27162.10
存货的减少(万元)1955551.60---653300.70---933988.00
经营性应收项目的减少(万元)-13771072.90---5879302.60---4623319.30
经营性应付项目的增加(万元)3208188.50---3741493.00--4757128.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3142383.20---8167628.30--2041204.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16155093.10--14100396.40--15086698.80
减:现金的期初余额(万元)15086698.80--15086698.80--14077404.50
加:现金等价物的期末余额(万元)582068.90--376040.40--177078.90
减:现金等价物的期初余额(万元)177078.90--177078.90--374144.70
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1473384.30---787340.90--812228.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)605822.80--170361.90--648004.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)267650.40--111324.20--222199.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-09-022024-04-302024-03-29
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