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| 海峡股份(002320)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，得益于海南岛旅游市场的蓬勃发展和自贸港建设的持续推动，琼州海峡轮渡市场呈现出良好发展的态势。报告期内，琼州海峡客滚运输业务量同比增长，推动营业收入同比增长。
公司秉持“三位一体”即港口+航运+物流的协同发展，全力打造覆盖广泛、精准高效的营销网络；坚持推行分类运输新模式，常态化开设新能源车辆专班，保障车辆运输的安全与高效。随着新海客运综合枢纽的投入，现代化、智能化的服务设施与卓越的服务品质为琼州海峡轮渡市场的繁荣发展注入新活力。同时，公司正积极推进琼州海峡多通道建设，提升客滚运输服务能力，构建更加完善、高效的过海运输体系。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润出现小幅下滑，主要原因是营业成本增幅较大，一是2023年底新海客运综合枢纽投产后带来折旧费、人工成本以及利息费用同比增长，二是船舶租赁费用同比增长，三是海安航线本年业务量增长带来对应人工成本、燃油费及港口费同比增长。
公司将持续强化关键成本的管控，重点关注海安航线的单航油耗、单航修理费和材料费、港区人工、水电费等成本的管控；通过信息化技术的升级，进一步提高港口和船舶协调作业效率，提高生产组织管理水平；丰富新海客运综合枢纽商业业态，提升港口多元收入。充分利用“祥龙岛”轮船舶优势，加大西沙旅游航线营销力度，丰富海上项目产品，提升西沙旅游航线的经济效益和规模。通过上述措施，实现成本控制和效率提升，以增强公司的市场竞争力和盈利能力。
业务量增长所致。
营业成本 1,207,097,428.04 1,038,267,863.58 16.26% 主要是报告期内公司折旧费、人工费用等同比增加所致。销售费用 7,107,427.39 11,412,681.79 -37.72% 主要是报告期内公司营销费同比减少所致。管理费用 209,983,369.30 189,487,073.40 10.82% 主要是报告期内公司中介经费增加所致。财务费用 1,623,310.79 -3,758,678.68 143.19% 主要是报告期内公司同比增加新海客运综合枢纽项目利息支出所致。所得税费用 200,763,093.19 185,320,417.97 8.33% 主要是报告期内公司利润总额增加。经营活动产生的现金流量净额 835,340,840.65 971,324,594.42 -14.00% 主要是报告期内公司支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加。投资活动产生的现金流量净额 -121,373,168.39 -59,825,155.03 -102.88% 主要是报告期内公司支付新海客运综合枢纽工程款项同比增加。筹资活动产生的现金 -623,177,220.54 -1,017,514,349.69 38.75% 主要是报告期公司支流量净额 付股东减资款较上年同期减少。现金及现金等价物净增加额 90,790,451.72 -106,014,910.30 185.64% 主要是报告期公司支付股东减资款较上年同期减少。税金及附加 13,638,132.17 6,208,762.59 119.66% 主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽房产税所致。其他收益 3,171,326.43 1,626,612.23 94.97% 主要是报告期公司列支客运枢纽专项补贴所致。投资收益 1,898,607.03 1,686,349.14 12.59% 主要是报告期公司参股企业盈利增加所致。信用减值损失 -9,752,303.97 -9,417,256.12 3.56% 主要是报告期公司计提信用减值损失增加所致。资产处置收益 97,541.11 8,202.00 1,089.24% 主要是报告期公司提前终止部分使用权资产所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
股企业实现盈利。 否
到保险赔付款。 否营业外支出 365,014.52 0.04% 主要是报告期公司发生慰问品支出。 否资产处置收益 97,541.11 0.01% 主要是报告期公司提前终止部分使用权资产所致。 否信用减值损失 -9,752,303.97 -1.06% 主要是报告期公司计提坏账准备所致。 否其他收益 3,171,326.43 0.34% 主要是报告期公司确认政府补助等。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 128,939,739.和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。递延所得税负债 25,693,569.8产余额减少所致。资本公积 315,311,341.激励费用所致。专项储备 10,629,635.9生产费所致。未分配利润 1,439,229,16致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明
2021年3月9日，公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资100万元人民币设立海南海峡轮渡运输有限公司。2021年3月 30日公司召开的第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于以信海 12号、海峡一号船舶资产增资海峡轮渡公司的议案》，同意以公司持有的“信海12号”、“海峡一号”船舶资产评估作价6,931.93万元人民币进行出资，将海峡轮渡注册资本由100万元人民币增加至7,031.93万元人民币。2021年5月14日公司召开的第六届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于海峡轮渡公司增资的议案》，同意公司将海口至海安航线“信海 16号”等13艘客滚船舶，连同分别所属海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司的海口至海安航线“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口16号”轮船舶资产增资至海峡轮渡。
2021年9月28日，公司召开了第七届董事会第一次会议（临时），审议通过公司重大资产重组事项相关议案，公司下属子公司海峡轮渡以18艘船舶及其附属设备和徐闻海峡的29艘船舶及其附属资产共同出资设立合资公司，以开展琼州海峡客滚运输业务。
2021年12月9日，海峡轮渡与徐闻海峡组建的合资公司完成工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，合资公司名称为琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，海峡轮渡持股40%，徐闻海峡持股60%。海峡轮渡拥有合资公司51%表决权，徐闻海峡拥有合资公司49%表决权。合资双方已于2021年12月30日至2022年1月24日期间分批次办理完毕各自出资船舶的《船舶所有权登记证书》变更手续。至此，公司海口至海安航线客滚运输业务转移至琼州轮渡。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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