喜悦智行(301198)_经营总结

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喜悦智行(301198)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2024年6月30日　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　1、实际募集资金金额、资金到位时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文）核准，公司于2021年 11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为 21.76元，应募集资金总额为人民币 54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实际募集资金金额为 48,356.86万元。该募集资金已于2021年 11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。　　2、募投项目结项并将节余募集资金投入新项目情况2024年5月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年6月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。　　3、2024年半年度募集资金的实际使用情况　　截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 33,663.64万元。　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　（1）本报告期　　投入金额截至期末　　累计投入　　金额（2）截至期末　　投资进度　　（3）＝　　（2）/ 　　（1）项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1、绿　　色可循　　环包装　　租赁及　　智能仓　　储物流　　建设项　　资项目　　和超募　　资金投　　向是否已　　变更项　　目（含　　部分变　　更）募集资金　　净额募集资金　　承诺投资　　总额调整后投　　资总额　　（1）本报告期　　投入金额截至期末　　累计投入　　金额（2）截至期末　　投资进度　　（3）＝　　（2）/ 　　（1）项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　（张）　　绿色循　　环包装　　建设项　　目　　　　　　　　　　　　　3、研　　发中心　　能源及　　家电产　　业可循　　环包装　　生产基　　资项目　　1、永　　久补充　　流动资　　金否 7,230 7,230 7,230 2,410 7,230 100.00% 　 0 0 不适用否　　2、新　　能源及　　家电产　　业可循　　环包装　　生产基　　金投向　　说明未　　达到计　　划进　　度、预计收益因） “绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”于2024年5月31日已完成建设并达到预定可使用状态，项目予以结项，尚未投产产生收益。“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”在建设过程中，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资适用承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额　　（1）本报告期　　投入金额截至期末　　累计投入　　金额（2）截至期末　　投资进度　　（3）＝　　（2）/ 　　（1）项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　金的金　　额、用途及使用进展情况公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56万元。公司于2021年12月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议、于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金；公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金；公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 7,230.00万元。2024年5月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资资金（含剩余超募资金和利息收入 1,188.01万元）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年1月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,961.60万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2022年6月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。公司于2023年6月15日将上述暂时补流资金全部归还。2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，截至目前公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司募投项目“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，后续无募集资金投入的需求，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项。截至2024年6月30日，公司募投项目募集资金余额为 16,152.46万元（公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 8,000万元，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。尚未使用的募集资金用途及去向2024年5月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年6月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为 16,152.46万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 8,152.46万元，募集资金用于现金管理余额 8,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注 1：公司将节余募集资金 16,152.46万元（含超募资金）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，此处已包括超募资金及利息收入合计 1,188.01万元。注 2：公司公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56万元，除用于永久补充流动资金 7,230万元外，将剩余超募资金及产生的承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额　　（1）本报告期　　投入金额截至期末　　累计投入　　金额（2）截至期末　　投资进度　　（3）＝　　（2）/ 　　（1）项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　利息收入合计 1,188.01万元用于新募投项目建设，上述超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。　　　　　　　　　　　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年01月26日公司实地调研机构投资者详见投资者关系活动记录表互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2024年1月26日投资者关系活动记录表》2024年04月30日网络平台网络平台线上交流其他投资者详见投资者关系活动记录表互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2024年4月30日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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