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喜悦智行(301198)现金流量表图
喜悦智行(301198)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32727.5122731.1512069.1144311.5532663.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114.1079.3526.54218.06173.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32841.6122810.5012095.6544529.6132837.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21854.6318361.379804.9735078.9722660.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4249.273027.151774.805831.744450.79
支付的各项税费(万元)952.431046.261030.832550.042034.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1021.64760.14308.442081.661593.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28077.9823194.9212919.0445542.4130739.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4763.63-384.42-823.38-1012.792097.97
收回投资收到的现金(万元)25000.0017000.003000.0041800.0028648.81
取得投资收益收到的现金(万元)202.51155.70--707.51197.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.2641.2638.47101.7532.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4284.084192.6175.00452.72335.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29527.8621389.573113.4843061.9829214.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10931.548669.405799.9910166.205901.14
投资支付的现金(万元)18000.0012000.004000.0050784.0038784.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-----4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28931.5420669.405799.9960950.2044685.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)596.31720.17-2686.51-17888.23-15471.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21600.0021600.0013000.0027556.7921457.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117.76257.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21717.7621857.1113000.0027556.7921457.21
偿还债务支付的现金(万元)17510.0014600.0050.0015556.7910000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2525.782366.44126.582997.292859.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288.55213.56109.23525.03431.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20324.3317180.00285.8119079.1213291.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1393.444677.1112714.198477.688165.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.39-76.46-24.49-45.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6664.994936.409179.80-10469.22-5207.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21174.4321174.4321174.4331643.6531675.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27839.4226110.8330354.2321174.4326468.36
净利润(万元)--935.83--3610.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---350.12--225.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.17--136.75--
长期待摊费用摊销(万元)------2966.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.73---37.02--
固定资产报废损失(万元)--1067.68------
公允价值变动损失(万元)---42.66---1.01--
财务费用(万元)--231.00--6.44--
投资损失(万元)---156.97---452.24--
递延所得税资产减少(万元)--107.74--42.07--
递延所得税负债增加(万元)---15.98---16.76--
存货的减少(万元)---1265.58---2298.68--
经营性应收项目的减少(万元)--202.94---10266.25--
经营性应付项目的增加(万元)---4003.61--2645.53--
其他(万元)---10.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---384.42---1012.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26110.83--21174.43--
减:现金的期初余额(万元)--21174.43--31643.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4936.40---10469.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.97--454.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
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