久盛电气(301082)_经营总结

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久盛电气(301082)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的“电气机械和器材制造业（C38）”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业” 　　大类下的“C383电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，具体细分为“C3831电线、电缆制造”小类。电线电缆行业“料重工轻”特征明显，铜是电线电缆企业最主要的原材料。一方面，上游主要原材料行业发展时间较长，技术水平较为成熟，行业内公司众多，能够为电线电缆行业的发展提供良好的基础；另一方面，由于铜是大宗商品，具有标准化且交易量较大的特点，其交易价格受供求关系等影响波动较大，电线电缆企业的盈利情况也会随之受到影响。目前公司与主要客户均约定了销售价格的调整机制，以减少铜材价格波动对公司经营业绩产生的影响。但是铜材价格波动仍然会对公司的经营情况产生如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而目标毛利相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的运营资金压力。电线电缆行业的下游主要为电力、轨道交通、建筑、能源、石化、通信等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不可缺少的配套产业，受下游行业的整体需求影响较大，为公司带来了较大的市场机遇。我国电线电缆行业在技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成了巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的体系。但是，与国际先进水平相比，我国在新技术、新产品、新工艺研发以及人才储备等方面仍然存在一定差距。未来随着我国国际地位的不断提升、对先进制造业的不断支持、行业转型升级等，电线电缆行业整体技术以及工艺有望得到进一步突破。报告期内，新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》的实施，为我国产业发展提供了重要的方向指引和政策支持。基于电力行业下游的电线电缆行业，也必须依托政策性指导，重新确立发展方向。应通过加强科技创新、推动绿色低碳发展、加快数字化智能化转型、优化产业结构、加强国际合作等措施，不断推动电缆产业高质量发展。公司专注于细分领域防火类特种电缆的研发生产销售，公司系矿物绝缘电缆等防火类特种电缆国家标准、行业技术规范的主要制定者，主编了《矿物绝缘电缆敷设》（09D101-6）、《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆》（T/ZZB0107-2016）等行业标准、团体标准，参编了《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》（JGJ232-2011）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（J13286-2016）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（DBJ50-164-2013）和《地铁工程电缆敷设》（20T205）等国家标准、行业标准和地方规范，体现了公司在防火类特种电缆领域的领先优势和专业化程度。公司防火类特种电缆产品曾成功应用于中央电视台新大楼、广州新电视塔、广州西塔、腾讯滨海大厦、上海中心大厦、中国尊、上海浦东国际机场、上海虹桥交通枢纽、广州白云国际机场、成都天府机场、重庆火车站、上海地铁、深圳地铁、杭州地铁、西安地铁、郑州地铁、重庆地铁、太原地铁、济南地铁、徐州地铁、福州地铁、人民大会堂改造、国家会展中心、国家图书馆、广州全运会馆等一系列重大项目，突显了公司行业内的重要地位。　　四、主营业务分析　　1、概述　　报告期内，公司的主要产品为矿物绝缘电缆、无机矿物绝缘金属护套电缆等防火类特种电缆以及中低压电力电缆和　　塑料绝缘电缆。具体内容详见本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。同时，公司不断加大对市场需求广度和深度的挖掘力度，提高科研创新实力，在矿物绝缘加热电缆等部分高附加值产品系列方面亦储备了相应的技术并已部分实现产能转化。多项产品成功应用于中石油、中石化等能源开采项目，以及光热发电、核电等新能源领域。未来，公司将在提升现有产品竞争优势的同时，进一步丰富高附加值产品系列，不断提升自身盈利能力，更好地满足市场需求。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　电线电缆销售量 km 101,842.23 75,673.64 34.58%生产量 km 90,257.84 70,210.668 28.55%库存量 km 10,294.89 7,886.913 30.53%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期电线等小规格线缆占比上升影响所致。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用　　（5）营业成本构成　　产品分类　　产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　银行融资增加，以及应收账款保理融资增加所致研发费用 63,361,165.45 66,409,321.57 -4.59% 　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响额定电压0.6/1kV及以下无卤低烟阻燃2级电力电缆研发开发额定电压0.6/1kv以下无卤低烟阻燃2级电力电缆已完成各项技术经济指标，通过验收达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力油页岩原位转化单芯一体化加热电缆及其组件研发与试验开发油页岩原位转化单芯一体化加热电缆及其组件本项目处于在研阶段，研发进展顺利。达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力油页岩原位转化三芯一体化加热器研发开发油页岩原位转化三芯一体化加热器本项目处于在研阶段，研发进展顺利。达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力新型B1级阻燃电力电缆研发开发新型B1级阻燃电力电缆本项目处于在研阶段，研发进展顺利。达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力加热器与配套装置研进一步拓展公司技术本项目处于在研阶达到国内先进水平提升公司的技术领先制流程与方法研究储备段，研发进展顺利。　优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力新型B1级阻燃布线电缆研发开发新型B1级阻燃布线电缆本项目处于在研阶段，研发进展顺利。达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力多芯非等截面矿物绝缘电缆研发开发多芯非等截面矿物绝缘电缆本项目处于在研阶段，研发进展顺利。达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力五芯等截面矿物绝缘电缆研发开发五芯等截面矿物绝缘电缆已完成各项技术经济指标，通过验收达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力高温抗辐射电源连接线及其组件研发开发高温抗辐射电源连接线及其组件已完成各项技术经济指标，通过验收达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力新型氧化镁造粒工艺研究与改进优化工艺流程，提升生产效率已完成各项技术经济指标，通过验收达到国内先进水平提升公司的技术领先优势，提升产品性能，提高公司产品竞争力和品牌影响力　　5、现金流　　1、经营活动产生的现金流量净额增长49.97%，主要是报告期内销售收到的现金同比增长所致；2、投资活动现金流入增长49.97%，主要是报告期处置资产影响同比增长所致；3、筹资活动现金流出增长77.65%，主要是报告期偿还银行借款同比增长；4、筹资活动现金流量净额下降37.87%，主要是报告期偿还融资同比增长影响筹资现金流量净额下降。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用　　主要是经营性应收项目增加所致　　五、非主营业务情况　　□适用 不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　不适用　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年首次　　公开　　发行2021年10 　　月27 　　日 62,55 　　8.32 50,80 　　9.27 1,357 　　民币普通股（A股）股票40,412,353股,每股面值1元，每股发行价格为15.48元，募集资金总额为人民币62,558.32万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币50,809.27万元。募集资金已于2021年10月18日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（信会师报字[2021]第ZF10959号）验资报告。报告期内具体募集资金使用情况详见公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　0km 　　无机　　绝缘　　及年　　产　　600k 　　m油　　井加　　热电　　缆项　　目2021年10 　　月27 　　0km 　　无机　　绝缘　　及年　　产　　600k 　　m油　　井加　　热电　　缆项　　目生产　　建设否 26,8 　　36 26,8 　　36 166. 　　21 26,4 　　因）营业收入基本达到预期，净利润未达到预期。净利润未达到项目预期，主要是系外部经济环境与竞争压力变化，导致毛利率与货款回收未达到预期所致。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2022年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年4月21日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。　　同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。　　截至2024年12月31日，公司已实际使用部分超募资金进行永久补充流动的金额为3,573.00万元。　　募集资金投　　资项目实施　　地点变更情　　况不适用　　募集资金投　　资项目实施　　方式调整情　　况不适用　　募集资金投　　资项目先期　　投入及置换　　情况不适用　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况适用　　2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币19,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。　　截至2024年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金1,806.00万元已经收回。　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及利息8,463,172.68元，分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；　　经营本企　　业所需的　　原辅材　　料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。 16000 37,317.90 8,731.07 40,097.77 -94.91 -106.07浙江久盛交联电缆有限公司系公司全资子公司，其主要从事塑料绝缘电缆和电力电缆的生产销售。报告期内，公司生产经营情况稳定，实现营业收入40,097.77万元，净利润-106.07万元。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月08日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者详见公司于2024年5月8日披露的“2024年投资者关系活动记录表”（编号：2024-001）详见公司于2024年5月8日披露的“2024年投资者关系活动记录表”（编号：2024-001）　　2024年09月05日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者详见公司于2024年9月5日披露的“2024年投资者关系活动记录表”（编号：2024-002）详见公司于2024年9月5日披露的“2024年投资者关系活动记录表”（编号：2024-002）　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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